Statistikā un varbūtību teorijā lielu skaitļu likums ir teorēma, kas apraksta rezultātu, atkārtojot vienu un to pašu eksperimentu daudzas reizes. Lielo skaitļu teorēma norāda, ka, ja vienu un to pašu eksperimentu vai pētījumu atkārtojas neatkarīgi daudzas reizes, izmēģinājumu rezultātu vidējam skaitlim jābūt tuvu gaidāmajai vērtībai. vai vidējā vērtība) ir ilgtermiņa vidējā nejaušo mainīgo vērtība. Paredzētā vērtība arī norāda. Rezultāts kļūst tuvāks gaidāmajai vērtībai, jo palielinās izmēģinājumu skaits.
Liela skaita likums ir svarīgs jēdziens statistikā. Statistikas pamatjēdzieni Stingra statistikas izpratne ir ārkārtīgi svarīga, lai palīdzētu mums labāk izprast finanses. Turklāt statistikas jēdzieni var palīdzēt investoriem uzraudzīt, jo tajā teikts, ka pat nejauši notikumi ar lielu izmēģinājumu skaitu var dot stabilus ilgtermiņa rezultātus. Ņemiet vērā, ka teorēma attiecas tikai uz lielu skaitu izmēģinājumu, savukārt mazo reižu atkārtoto eksperimentu rezultātu vidējais lielums var būtiski atšķirties no paredzamās vērtības. Tomēr katrs papildu izmēģinājums palielina vidējā rezultāta precizitāti.
Lielu skaitļu likuma piemērs
Vienkāršākais lielo skaitļu likuma piemērs ir kauliņu ripināšana. Kauliņos ir iekļauti seši dažādi notikumi ar vienādu varbūtību. Paredzamā kauliņu notikumu vērtība ir:
Ja metam kauliņus tikai trīs reizes, iegūto rezultātu vidējais rādītājs var būt tālu no paredzamās vērtības. Pieņemsim, ka jūs metāt kauliņu trīs reizes, un iznākums bija 6, 6, 3. Rezultātu vidējais rādītājs ir 5. Saskaņā ar lielo skaitļu likumu, ja mēs metam kauliņu daudzas reizes, vidējais rezultāts būs jābūt tuvāk gaidāmajai vērtībai 3.5.
Lielu skaitļu likums finansēs
Finansēs lielu skaitļu likumam ir atšķirīga nozīme nekā statistikā. Uzņēmējdarbības un finanšu kontekstā šī koncepcija ir saistīta ar uzņēmējdarbības izaugsmes tempiem.
Liela skaita likums nosaka, ka, augot uzņēmumam, ir grūtāk noturēt iepriekšējos izaugsmes tempus. Tādējādi uzņēmuma izaugsmes temps samazinās, jo tas turpina paplašināties. Liela skaita likumā var ņemt vērā dažādus finanšu rādītājus, piemēram, tirgus kapitalizācija Tirgus kapitalizācija Tirgus kapitalizācija (Market Cap) ir visjaunākā uzņēmuma neizmaksāto akciju tirgus vērtība. Tirgus ierobežojums ir vienāds ar pašreizējo akciju cenu, kas reizināta ar apgrozībā esošo akciju skaitu. Investoru kopiena bieži izmanto tirgus kapitalizācijas vērtību, lai sarindotu uzņēmumus, ieņēmumus un neto ienākumus. Neto ienākumi Neto ienākumi ir galvenā pozīcija ne tikai peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bet arī visos trijos finanšu finanšu pārskatos. Lai gan tā tiek iegūta peļņas vai zaudējumu aprēķinā, tīrā peļņa tiek izmantota arī bilancē un naudas plūsmas pārskatā. .
Praktiskais piemērs
Apskatīsim šādu piemēru. Uzņēmuma ABC tirgus kapitalizācija ir 1 miljons dolāru, savukārt uzņēmuma XYZ tirgus kapitalizācija ir 100 miljoni dolāru. Uzņēmums ABC piedzīvo ievērojamu pieaugumu par 50% gadā. ABC izaugsmes temps ir viegli sasniedzams, jo tā tirgus kapitalizācija pieaug tikai par 500 000 USD.
Uzņēmumam XYZ šis pieauguma temps ir gandrīz neiespējams, jo tas nozīmē, ka tā tirgus kapitalizācijai vajadzētu pieaugt par 50 miljoniem ASV dolāru gadā. Ņemiet vērā, ka uzņēmuma ABC pieaugums laika gaitā samazināsies, jo tas turpinās paplašināties.
Saistītie lasījumi
Finanses ir oficiālais finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķa (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikviena pārveidošanai par pasaules klases finanšu analītiķi.
Lai turpinātu mācīties un pilnveidot savas zināšanas par finanšu analīzi, mēs iesakām tālāk norādītos papildu finanšu resursus:
- Fibonači numuri Fibonači numuri Fibonači numuri ir skaitļi, kas atrasti vesela skaitļa secībā, ko atklājis / izveidojis matemātiķis Leonardo Fibonači. Secība ir skaitļu virkne
- Hipotēžu pārbaude Hipotēžu pārbaude Hipotēžu pārbaude ir statistikas secināšanas metode. To izmanto, lai pārbaudītu, vai apgalvojums par populācijas parametru ir pareizs. Hipotēžu pārbaude
- Neatkarīgi notikumi Neatkarīgi notikumi Statistikā un varbūtību teorijā neatkarīgi notikumi ir divi notikumi, kur viena notikuma iestāšanās neietekmē cita notikuma rašanos
- Kopējās varbūtības noteikums Kopējās varbūtības noteikums Kopējās varbūtības noteikums (pazīstams arī kā kopējās varbūtības likums) ir pamatnoteikums statistikā attiecībā uz nosacīto un marginālo
