Nāves krusts ir diagrammas shēma. Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata. Tehniskā analīze ir ieguldījumu novērtēšanas veids, kas analizē iepriekšējās cenas, lai prognozētu turpmāko cenu darbību. Tehniskie analītiķi uzskata, ka visu tirgus dalībnieku kolektīvās darbības precīzi atspoguļo visu būtisko informāciju un tāpēc vērtspapīriem nepārtraukti piešķir patiesu tirgus vērtību. kas norāda uz pāreju no buļļu tirgus uz lāču tirgu. Šis tehniskais rādītājs rodas, kad vērtspapīra īstermiņa mainīgais vidējais rādītājs (piemēram, 50 dienas) pāriet no augšas uz zemāku ilgtermiņa slīdošo vidējo (piemēram, 200 dienu).
Zemāk redzamā diagramma parāda nāves krustojumu, kas NASDAQ 100 indeksā notika 2000. gada Dotcom avārijas laikā.
Šis rādītājs tiek nosaukts pēc apgalvotā modeļa stipruma, jo korporatīvo finanšu lācīgs un lācīgs profesionāļi regulāri atsaucas uz tirgiem kā uz lācīgiem un lācīgiem, pamatojoties uz pozitīvām vai negatīvām cenu kustībām. Parasti tiek uzskatīts, ka lāču tirgus pastāv, ja pēc maksimuma cena ir samazinājusies par 20% vai vairāk, un buļļu tirgus tiek uzskatīts par 20% atlabšanu no tirgus apakšas. indikācija. Īsāk sakot, tirgotāji, kuri tic modeļa uzticamībai, saka, ka vērtspapīrs ir "miris", tiklīdz notiek šis lāču slīdošā vidējā pāreja.
Savienojums ar Zelta krustu
Nāves krusts ir tieši pretējs citam diagrammas paraugam, kas pazīstams kā zelta krusts.
Zelta krusts rodas, kad krustojas krājuma 50 dienu kustīgais vidējais rādītājs virs tā 200 dienu mainīgais vidējais rādītājs. Zelta krusts, tieši pretstatā nāves krustam, ir stiprs bullish tirgus signāls, kas norāda uz ilgtermiņa augšupejošas tendences sākumu.
Nāves krusta veidošanas trīs fāzes
Nāves krusta modeļa veidošanā ir trīs primārās fāzes.
Pirmais posms ir saistīts ar vērtspapīru augšupejošu tendenci Tirgojami vērtspapīri Tirgojami vērtspapīri ir neierobežoti īstermiņa finanšu instrumenti, kas tiek emitēti vai nu kapitāla vērtspapīriem, vai publiski kotēta uzņēmuma parāda vērtspapīriem. Emitents uzņēmums šos instrumentus izveido tieši nolūkā piesaistīt līdzekļus, lai turpinātu finansēt uzņēmējdarbību un paplašināšanos. , kad tas sāk sasniegt savu maksimumu, jo pirkšanas impulss samazinās. Tad cena sāk kristies, jo pārdevēji tirgū iegūst pārsvaru.
Otrais posms ir vērtspapīra cenas samazināšanās līdz vietai, kur notiek faktiskais nāves krustojums, 50 dienu slīdošajam vidējam rādītājam nokrītot zem 200 dienu slīdošā vidējā. Šī 50 dienu vidējā līmeņa lejupslīde liecina par jaunu lāču ilgtermiņa tendenci tirgū.
Pēdējā fāze notiek, turpinoties lejupejošai kustībai tirgū. Jaunā lejupslīde ir jāuztur, lai varētu uzskatīt, ka ir noticis īsts nāves krustojums. Ja lejupslīdes periods ir tikai īslaicīgs un krājums atgriežas augšup, tad nāves krusts tiek uzskatīts par nepatiesu signālu.
Nāves krusta signāla stipruma noteikšana
Nāves krusta modelis ir noderīgāks tirgus analītiķiem un tirgotājiem, ja tā signālu apstiprina citi tehniskie rādītāji. Viens no populārākajiem tehniskajiem rādītājiem, kas apstiprina ilgtermiņa tendenču izmaiņas, ir tirdzniecības apjoms. Lāču krustojuma modelis tiek uzskatīts par uzticamāku signālu, ja tas notiek vienlaikus ar lielu tirdzniecības apjomu. Lielāks tirdzniecības apjoms norāda, ka vairāk investoru iepērkas (vai drīzāk, pārdošana ideja par galvenajām tendenču izmaiņām.
Apstiprināšanai var izmantot arī tādus impulsa rādītājus kā MACD. Viņi strādā labi, jo ilgtermiņa tendenču impulss bieži nomirst tikai nedaudz, pirms tirgus ir pagājis.
Atpaliekošs rādītājs
Daži tirgus analītiķi un tirgotāji paļaujas uz nāves krustu modeli ierobežotā mērā, jo tas bieži ir ļoti atpalicīgs rādītājs. Slīdošais vidējais krustojums var notikt tikai pēc būtības, kad tendence ir mainījusies no bullish uz bullish. Vērtspapīra cena, iespējams, jau ir ievērojami samazinājusies pirms nāves signāla šķērsošanas.
Lai pārvarētu šo iespējamo vājumu, kas atpaliek no cenu rīcības, daži analītiķi izmanto nelielu modeļa variāciju. Šajā variantā nāves krusts tiek uzskatīts par notikušu tad, kad vērtspapīrs cena - nevis īstermiņa mainīgais vidējais - nokrītas zem 200 dienu slīdošā vidējā. Šis notikums bieži notiek krietni pirms 50 dienu slīdošā vidējā krosovera.
Citas variācijas
50 un 200 dienu slīdošie vidējie rādītāji ir tie, kurus visbiežāk izmanto, lai identificētu nāves krustu. Tomēr daži tirgus analītiķi atbalsta citu slīdošo vidējo rādītāju izmantošanu. Viena izplatīta nāves signāla variācija ir 20 dienu slīdošā vidējā 50 dienu slīdošā vidējā krustošanās. Cits variants aizstāj 100 dienu slīdošo vidējo rādītāju 200 dienu slīdošā vidējā vietā kā ilgtermiņa vidējo rādītāju. Šīs variācijas var darboties efektīvāk, ja ir īpaši plaša atšķirība starp 50 un 200 dienu slīdošajiem vidējiem rādītājiem. (jo, jo tālāk abi vidējie rādītāji atrodas viens no otra, jo vairāk krustojums var atpalikt no cenu darbības.) Tirgotāji arī meklē modeli īsākos laika rāmjos, izmantojot četru stundu vai stundu diagrammas, nevis ikdienas diagrammas.
Pēdējais vārds uz Nāves krusta
Lai gan katram tehniskajam rādītājam ir neskaidra attieksme, nāves krustu daudzi investori uzskata par nozīmīgu diagrammas modeli. Ieguldījumi: Beginner's Guide Finansu ceļvedis Investing for Beginners jums iemācīs ieguldīšanas pamatus un to, kā sākt darbu. Uzziniet par dažādām tirdzniecības stratēģijām un paņēmieniem un par dažādiem finanšu tirgiem, kuros varat ieguldīt. Analīze rāda, ka primārā tirgus indeksos notika mirstības krustojums, precīzi prognozējot daudzus lielākos lāču tirgus kritumus. Dow Jones Industrial Average nāves krusta modelis bija pirms 1929. gada avārijas. S&P 500 indeksā nāves krusts notika 2008. gada maijā - četrus mēnešus pirms 2008. gada avārijas.
Saistītie lasījumi
Paldies, ka izlasījāt Finanšu paskaidrojumu par Nāves krustu. Finanses ir oficiālais globālās finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķu (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, JP Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta, lai palīdzētu ikvienam kļūt par pasaules klases finanšu analītiķi. . Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu resursi:
- Garās un īsās pozīcijas Garās un īsās pozīcijas Investējot, garās un īsās pozīcijas atspoguļo ieguldītāju virzītas likmes, ka vērtspapīrs vai nu palielināsies (ja garš), vai uz leju (ja īss). Tirgojoties ar aktīviem, ieguldītājs var ieņemt divu veidu pozīcijas: garās un īsās. Investors var vai nu nopirkt aktīvu (iet uz ilgu laiku), vai arī pārdot (īsā laikā).
- McClellan oscilators McClellan oscilators - tehniskā analīze McClellan oscilators ir sava veida impulsa oscilators. McClellan oscilatoru aprēķina, izmantojot eksponenciālos slīdošos vidējos rādītājus, un tas ir paredzēts, lai norādītu cenu kustības stiprumu vai vājumu, nevis tās virzienu.
- Ātruma līnijas - tehniskā analīze Ātruma līnijas - tehniskā analīze Ātruma līnijas ir analīzes rīks, ko izmanto, lai noteiktu atbalsta un pretestības līmeni. Tos nav paredzēts izmantot kā atsevišķu tehnisko rādītāju.
- Tehniskā analīze Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata Tehniskā analīze ir ieguldījumu novērtēšanas veids, kas analizē iepriekšējās cenas, lai prognozētu turpmāko cenu darbību. Tehniskie analītiķi uzskata, ka visu tirgus dalībnieku kolektīvās darbības precīzi atspoguļo visu būtisko informāciju un tāpēc vērtspapīriem nepārtraukti piešķir patiesu tirgus vērtību.
