Karstā nauda ir līdzekļu ieguldīšana starp dažādiem transportlīdzekļiem vai aktīviem, lai palielinātu kapitāla pieaugumu. Kapitāla pieauguma peļņa Kapitāla pieauguma peļņa (CGY) ir ieguldījuma vai vērtspapīra cenas pieaugums, kas izteikts procentos. Tā kā kapitāla pieauguma ienesīguma aprēķins ietver vērtspapīra tirgus cenu laika gaitā, to var izmantot, lai analizētu vērtspapīra tirgus cenas svārstības. Skatīt aprēķinu un piemēru. Citiem vārdiem sakot, karstas naudas stratēģiju var definēt kā praksi aktīvi izmantot līdzekļus dažādos ieguldījumos, nevis tikai ļaut atsevišķam ieguldījumam laika gaitā novērtēt. Ieguldījumi parasti ir īstermiņa un augsta riska rakstura, un tie var nodrošināt ievērojamas izmaksas. Tie var ietvert:
- Noguldījumi
- Krājumi Krājums Kas ir krājums? Fizisku personu, kurai pieder akcijas uzņēmumā, sauc par akcionāru un ir tiesīga pieprasīt daļu no uzņēmuma atlikušajiem aktīviem un peļņas (ja uzņēmums kādreiz tiktu likvidēts). Termini "akcijas", "akcijas" un "kapitāls" tiek lietoti savstarpēji aizstājami.
- Obligācijas
- Valūtas
- Preču tirdzniecības noslēpumu ceļvedis Veiksmīgi preču tirgotāji zina preču tirdzniecības noslēpumus un nošķir dažādu veidu finanšu tirgus. Preču tirdzniecība atšķiras no tirdzniecības akcijām.
- Atvasinājumi
Karstas naudas mērķis
Ieguldījumi ar karstu naudu kalpo tikai vienam mērķim. Ieguldītāja mērķis, kas pieņem šādu ieguldījumu stratēģiju, ir nopelnīt pēc iespējas vairāk naudas, cik drīz vien iespējams. Investori nevēlas nedēļas vai gadus gaidīt atdevi.
Viens labs piemērs ir Bitcoin Bitcoin Bitcoin ir kriptonauda tirgus priekšgājējs. Darbojoties ar blokķēdes tehnoloģiju, Bitcoin ir paredzēts izjaukt valūtu tirgu. Izgudroja 2008. gada traku 2017. gada beigās, kad kriptonauda nošāva no 8 000 līdz aptuveni 20 000 ASV dolāru. Karstas naudas ieguldītāji būtu ienākuši, jo kriptonauda pieauga, lai to sasniegtu līdz maksimālajam līmenim, pirms ātri pārdod.
Izmantojot šāda veida stratēģiju, ieguldītājiem vienmēr ir jāuzrauga tirgus, lai pārliecinātos, ka viņu ieguldījumi joprojām ir spēcīgi. Karstā nauda prasa aktīvu līdzdalību un ieguldījumu uzraudzību. Šie investori ir gatavi pārvietot savu naudu citur, kad vien šķiet, ka viņu pašreizējie ieguldījumi samazināsies.
Ja investori nolemj pieņemt stratēģiju, ir nepieciešamas stabilas zināšanas tirgū un finanšu prasme. Viņiem jāspēj piemērot tendenču analīze. Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata. Tehniskā analīze ir ieguldījumu novērtēšanas veids, kas analizē iepriekšējās cenas, lai prognozētu turpmāko cenu darbību. Tehniskie analītiķi uzskata, ka visu tirgus dalībnieku kolektīvās darbības precīzi atspoguļo visu būtisko informāciju un tāpēc vērtspapīriem nepārtraukti piešķir patiesu tirgus vērtību. un ātri nolasīt tirgus datus.
Riski, kas saistīti ar karstu naudu
Ir svarīgi pārliecināties, ka jūs zināt karstas naudas stratēģijas riskus. Augsta atlīdzība nav bez augsta riska.
Viens no šāda veida stratēģijas riskiem ir svārstīgums. Pēc karšu naudas definīcijas, lai iegūtu ātru peļņu, nepieciešama nepastāvība. Stabils ieguldījums, kas nav kustīgs, neradīs vēlamo peļņu. Risks ir tāds, ka ar ātras un lielas peļņas iespēju pastāv arī ātru un lielu zaudējumu iespēja.
Vēl viens risks ir darījumu izmaksu risks. Tas bieži vien var apēst jebkādu potenciālo peļņu, ja ieguldītājs veic biežu tirdzniecību. Tas ir īpaši redzams akciju portfeļos, kas ietver maksu par katru darījumu. Investoram ir jārūpējas par to, lai viņa peļņa būtu pietiekami liela, lai pārvarētu darījumu izmaksas.
Faktori, kas ietekmē stratēģiju
Vairāki tirgus faktori var ietekmēt ieguldītāju atdevi no karstas naudas. Šie faktori bieži veicina attiecīgā aktīva svārstīgumu. Ja ieguldītājs var lieliski prognozēt šos faktorus, viņš tomēr var spēlēt tirgū un palielināt savu ieguldījumu vērtību. Šo faktoru neņemšana vērā var radīt zaudējumus.
1. Valūtas kursa svārstības
Parasts karstas naudas līdzeklis ir ezotērisko valūtu (piemēram, Bitcoin gadījumā vai, iespējams, ieguldīšana Taizemes bahtos), vai mainstream valūtu pirkšana nenoteiktu tirgus apstākļu gadījumā.
2. Procentu likmes
Procentu likmju svārstības acīmredzami ietekmē procentu likmju mehānismus. Tāpēc karstā naudas tirgotājam, kurš iegulda šādos transportlīdzekļos, jābūt stingrām zināšanām par iespējamām procentu likmju izmaiņām nākotnē.
3. Kapitāla kontrole
Ķīnā pēdējos gados tika īstenota aizsardzības politika pret ārvalstu investīcijām. Politika apgrūtināja tiešo ārvalstu ieguldījumu iesaistīšanos Ķīnas kapitāla tirgū.
Ieguldījumi karstā naudā
Karstas naudas stratēģija nav paredzēta riskam. Šādiem ieguldījumiem ir nepieciešamas lielas zināšanas par tirgu, pareiza finanšu atjautība un galu galā veiksme. Tomēr ieguldītājs var veikt noteiktus pasākumus, lai palielinātu iespējas gūt lielu peļņu.
Veikt pietiekami daudz pētījumu
Investoram vienmēr jāveic pēc iespējas vairāk pētījumu. Vairāk informācijas glabāšanai nav negatīvas puses, izņemot varbūt nepieciešamās pūles. Laba informācija un pētījumi bieži vien ir atšķirība starp gudru tirdzniecību un neapdomīgu ieguldījumu.
Sāciet no sākuma
Labs padoms ir sākt ar mazu ieguldījumu stratēģiju. Tas ļauj tirgotājiem gūt priekšstatu par stratēģijas izmantošanu, vienlaikus izvairoties no potenciāli lieliem zaudējumiem. Jo sarežģītāka ir ieguldījumu stratēģija, jo vairāk tās apgūšanai nepieciešama prakse.
Vairāk resursu
Paldies, ka izlasījāt Finanšu skaidrojumu par karsto naudu. Finanses ir oficiālais globālās finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķu (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, JP Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikvienam, lai kļūtu par pasaules klases finanšu analītiķi. . Lai turpinātu mācīties un virzīties uz priekšu karjerā, apskatiet tālāk norādītos resursus:
- Pašu kapitāla tirgi Pamatkapitāla tirgus (ECM) Pamatkapitāla tirgus ir kapitāla tirgus apakškopa, kur finanšu iestādes un uzņēmumi mijiedarbojas ar finanšu instrumentu tirdzniecību.
- Ieguldījumi: iesācēju ceļvedis Ieguldījumi: iesācēju ceļvedis Finanšu ceļvedis Ieguldīšana iesācējiem iemācīs ieguldīšanas pamatus un to, kā sākt darbu. Uzziniet par dažādām tirdzniecības stratēģijām un paņēmieniem un par dažādiem finanšu tirgiem, kuros varat ieguldīt.
- Garās un īsās pozīcijas Garās un īsās pozīcijas Investējot, garās un īsās pozīcijas atspoguļo ieguldītāju virzītas likmes, ka vērtspapīrs vai nu palielināsies (ja garš), vai uz leju (ja īss). Tirgojoties ar aktīviem, ieguldītājs var ieņemt divu veidu pozīcijas: garās un īsās. Investors var vai nu nopirkt aktīvu (iet uz ilgu laiku), vai arī pārdot (īsā laikā).
- Risks un ienesīgums Risks un ienesīgums Ieguldījumos risks un atdeve ir ļoti korelēti. Paaugstināta potenciālā ieguldījumu atdeve parasti iet roku rokā ar paaugstinātu risku. Dažādi risku veidi ietver projektam raksturīgo risku, nozarei raksturīgo risku, konkurences risku, starptautisko risku un tirgus risku.
