Statistikā Finanšu pamatstatistikas jēdzieni Stingra statistikas izpratne ir ārkārtīgi svarīga, lai palīdzētu mums labāk izprast finanses. Turklāt statistikas jēdzieni var palīdzēt investoriem uzraudzīt un varbūtību teoriju, neatkarīgi notikumi ir divi notikumi, kur viena notikuma iestāšanās neietekmē cita notikuma vai notikumu rašanos. Vienkāršākais šādu notikumu piemērs ir divu monētu mešana. Pirmās monētas mešanas rezultāts nevar ietekmēt otrās monētas mešanas iznākumu.
Neatkarīgos notikumus bieži jauc ar savstarpēji izslēdzošiem notikumiem, savstarpēji izslēdzoši notikumi Statistikā un varbūtību teorijā divi notikumi ir savstarpēji izslēdzoši, ja tie nevar notikt vienlaicīgi. Vienkāršākais savstarpēji izslēdzošā piemērs. Tomēr tie ir divi atšķirīgi jēdzieni. Savstarpēji izslēdzoši notikumi ir notikumi, kas nevar notikt vienlaicīgi. Patstāvīgo notikumu jēdziens nav saistīts ar notikumu vienlaicīgu rašanos, bet attiecas tikai uz viena notikuma rašanās ietekmi uz citu.
Neatkarīgi notikumi un nosacīta varbūtība
Atcerieties, ka nosacītā varbūtība ir notikuma A varbūtība, ņemot vērā, ka notikums B jau ir noticis. Ja divi notikumi ir neatkarīgi, to iznākumu varbūtība nav atkarīga viens no otra. Tāpēc divu neatkarīgu notikumu A un B nosacītā varbūtība ir:
Iepriekš minēto vienādojumu var uzskatīt par neatkarīgu notikumu definīciju. Ja vienādojums tiek pārkāpts, abi notikumi nav neatkarīgi.
Neatkarīgo notikumu varbūtības noteikumi
Neatkarīgi notikumi notiek pēc būtiskākajiem varbūtības noteikumiem. Daži no tiem ietver:
1. Reizināšanas likums
Reizināšanas likums tiek izmantots, ja mēs vēlamies atrast notikumu iespējamību vienlaicīgi (to sauc arī par neatkarīgu notikumu kopīgu varbūtību). Reizināšanas noteikums nosaka sekojošo:
Citiem vārdiem sakot, ja vēlaties atrast abu notikumu A un B varbūtību, jums jāreizina abu notikumu individuālās varbūtības.
1. attēls. Reizināšanas likums
2. Papildināšanas noteikums
Pievienošanas noteikums ļauj noteikt varbūtību, ka notiek vismaz viens no notikumiem (to sauc arī par notikumu savienību). Pievienošanas noteikums ir apzīmēts šādi:
Jebkura notikuma A un B varbūtība tiek atrasta, atrodot abu notikumu individuālo varbūtību summu un atņemot abu notikumu kopīgo varbūtību.
2. attēls. Pievienošanas noteikums
Vairāk resursu
Finanses ir oficiālais finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķa (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikviena pārveidošanai par pasaules klases finanšu analītiķi.
Lai turpinātu mācīties un pilnveidot savas zināšanas par finanšu analīzi, mēs iesakām tālāk norādītos papildu finanšu resursus:
- Korelācija Korelācija Korelācija ir statistiskais rādītājs divu mainīgo saistībai. Šo mēru vislabāk var izmantot mainīgajos lielumos, kas demonstrē lineāru saistību savā starpā. Datu piemērotību var vizuāli attēlot izkliedes diagrammā.
- Hipotēžu pārbaude Hipotēžu pārbaude Hipotēžu pārbaude ir statistikas secināšanas metode. To izmanto, lai pārbaudītu, vai apgalvojums par populācijas parametru ir pareizs. Hipotēžu pārbaude
- Puasona sadalījums Puasona sadalījums Puasona sadalījums ir līdzeklis, ko izmanto varbūtību teorijas statistikā, lai prognozētu variāciju apjomu no zināma vidējā sastopamības ātruma
- Kvantitatīvā analīze Kvantitatīvā analīze Kvantitatīvā analīze ir process, kurā tiek vākti un novērtēti izmērāmi un pārbaudāmi dati, piemēram, ieņēmumi, tirgus daļa un algas, lai izprastu uzņēmējdarbības uzvedību un sniegumu. Datu tehnoloģiju laikmetā kvantitatīvā analīze tiek uzskatīta par vēlamo pieeju pamatotu lēmumu pieņemšanā.
