3 pārskata modelis saista peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci un naudas plūsmas pārskatu vienā dinamiski saistītā finanšu modelī. 3 pārskatu modeļi ir pamats, uz kura tiek veidoti progresīvāki finanšu modeļi, piemēram, diskontētās naudas plūsmas (DCF) modeļi. DCF modeļu bezmaksas apmācības ceļvedis. DCF modelis ir īpašs finanšu modeļa veids, ko izmanto biznesa novērtēšanai. Šis modelis ir vienkārši uzņēmuma neizmantotās brīvās naudas plūsmas, apvienošanās modeļu, piesaistīto uzpirkšanas (LBO) modeļu un dažādu citu finanšu modeļu prognoze. Finanšu modeļu veidi Visizplatītākie finanšu modeļu veidi ir: 3 pārskatu modelis, DCF modelis. , M&A modelis, LBO modelis, budžeta modelis. Atklājiet 10 populārākos veidus.
Modelēšanas līmeņi
Izkārtojums un struktūra
3 apgalvojuma modeļa strukturēšanai ir divas izplatītas pieejas: viena un vairāku darblapu darblapa. Lai gan abas pieejas ir pieņemamas, Finance stingri iesaka izmantot vienu darblapu struktūru (ar grupēšanu) vairāku zemāk minēto iemeslu dēļ.
Vienas darblapas modeļa priekšrocības ir šādas:
- Vieglāk orientēties (nav jāpārslēdzas starp cilnēm)
- Mazāks formulu nepareizas saistīšanas risks (visi laika periodi ir vienā kolonnā)
- Organizētāka, izmantojot šūnu grupēšanu
- Atļaujiet vairāk iespēju apvienot daudzuzņēmumu uzņēmumus
Viena vai vairāku darblapu modeļi
Lejupielādējiet bezmaksas 3 pārskatu finanšu modeli vietnē Finance Marketplace.
Kā jūs izveidojat 3 paziņojumu modeli?
Trīs paziņojumu modeļa izveidošanai ir nepieciešamas vairākas darbības, tostarp:
- Ievadiet vēsturisko finanšu informāciju programmā Excel
- Nosakiet pieņēmumus, kas vadīs prognozi
- Prognozē peļņas vai zaudējumu aprēķinu
- Prognozētie pamatlīdzekļi
- Prognozējamā finansēšanas aktivitāte
- Prognozē bilanci
- Aizpildiet naudas plūsmas pārskatu
Šajā ceļvedī mēs iepazīstināsim jūs ar katru no iepriekš minētajām darbībām. Lai iegūtu detalizētāku, uz video balstītu apmācību par modeļa izveidošanu no jauna, lūdzu, noskatieties mūsu tiešsaistes finanšu modelēšanas kursus.
Paziņojumu sasaistīšanas soļi
Ievadiet vēsturisko informāciju programmā Excel
Šajā solī mēs ņemam uzņēmuma vēsturisko finanšu informāciju un lejupielādējam, ierakstām vai ielīmējam to programmā Excel. Kad informācija būs Excel (skatiet šo bezmaksas kursu par Excel paraugpraksi), jums būs jāveic daži pamata formatējumi, lai padarītu informāciju viegli lasāmu un lai tā atbilstu struktūrai, kuru vēlaties izmantot jūsu modelim. Kā redzat zemāk redzamajā ekrānuzņēmumā, vēsturiskā informācija vēsturiskajos laika periodos tiek ievadīta zilā fonta krāsā.
Lejupielādējiet finanšu modeļa veidni
Vienkārši ievadiet savu informāciju zemāk, un veidne ir jūsu, vai noklikšķiniet šeit, lai lejupielādētu no Finance Marketplace!Nosakot pieņēmumus, kas vadīs prognozi
Izmantojot vēsturisko finanšu informāciju programmā Excel un ērti lietojamā formātā, mēs varam sākt aprēķināt dažus rādītājus, lai novērtētu uzņēmuma vēsturisko sniegumu. Mums jāaprēķina tādi rādītāji kā ieņēmumu pieaugums, starpības, kapitālie izdevumi un apgrozāmā kapitāla nosacījumi (piemēram, kreditoru parādi, krājumi un debitoru parādi Debitoru parādi Debitoru parādi (AR) atspoguļo uzņēmuma kredītu pārdošanas apjomus, kas vēl nav pilnībā apgrozāmie aktīvi bilancē. Uzņēmumi ļauj saviem klientiem maksāt samērīgā, ilgākā laika posmā, ja vienojas par noteikumiem.). Zemāk ir pieņēmumu sadaļas piemērs, kas nosaka prognozi.
Prognozējot peļņas vai zaudējumu aprēķinu
Ņemot vērā pieņēmumus, ir pienācis laiks sākt prognozēt peļņas vai zaudējumu aprēķinu, sākot ar ieņēmumiem un samazinot līdz EBITDA EBITDA EBITDA vai Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojums, amortizācija ir uzņēmuma peļņa pirms jebkura no šiem neto atskaitījumiem. EBITDA koncentrējas uz uzņēmuma darbības lēmumiem, jo tajā tiek aplūkota uzņēmuma rentabilitāte no pamatdarbībām pirms kapitāla struktūras ietekmes. Formula, piemēri (Peļņa pirms procentu nodokļiem nolietojums un amortizācija). Tajā brīdī mums būs jāveido atbalsta grafiki tādiem priekšmetiem kā pamatlīdzekļi un finansēšanas darbība.
Kapitāla aktīvu prognozēšana
Šajā brīdī mums ir jāprognozē tādi kapitāla aktīvi kā pamatlīdzekļi PP&E, pirms varam pabeigt peļņas vai zaudējumu aprēķinu Ienākumu pārskats Ienākumu pārskats ir viens no uzņēmuma pamata finanšu pārskatiem, kas parāda to peļņu un zaudējumus noteiktā laika periodā. Peļņa vai zaudējumi tiek noteikti, ņemot visus ieņēmumus un atņemot visus izdevumus gan no pamatdarbības, gan no pamatdarbības. Šis paziņojums ir viens no trim pārskatiem, ko izmanto gan korporatīvajās finansēs (ieskaitot finanšu modelēšanu), gan grāmatvedībā. modelī. Lai to izdarītu, mēs ņemam pagājušā perioda beigu bilanci un pēc tam pievienojam visus kapitālos izdevumus, atskaita nolietojumu un nonākam līdz beigu bilancei. Nolietojumu var aprēķināt dažādos veidos, piemēram, taisnā līnijā, bilances samazināšanās vai ieņēmumu procentuālā daļa.
Noskatieties video, kā izveidot šo modeli.
Finansēšanas aktivitātes prognozēšana
Tālāk mums ir jāizveido parādu grafiks, lai noteiktu procentu izdevumus. Procentu izdevumi Procentu izdevumi rodas no uzņēmuma, kas finansē ar parāda vai kapitāla nomas palīdzību. Procenti ir atrodami peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bet tos var aprēķināt arī, izmantojot parāda grafiku. Grafikā jāapraksta visi galvenie parāda rādītāji, kas uzņēmumam ir bilancē, un jāaprēķina procenti, reizinot ienākumu pārskatā. Līdzīgi kā iepriekšējā sadaļā, mēs ņemam pagājušā perioda beigu atlikumu un pēc tam pievienojam visus pamatsummas palielinājumus vai samazinājumus un sasniedzam beigu atlikumu. Procentu izdevumus var aprēķināt pēc sākuma atlikuma, beigu atlikuma vai vidējā nenomaksātā parāda atlikuma. Alternatīvi, var sekot detalizētam procentu maksājumu grafikam, ja tāds ir pieejams.
Bilances prognozēšana
Šajā posmā ir iespējams aizpildīt bilanci mūsu 3 pārskatu modelī, izņemot naudas atlikumu. Naudas ekvivalenti Nauda un naudas ekvivalenti ir vislikvidākie no visiem bilances aktīviem. Skaidras naudas ekvivalenti ietver naudas tirgus vērtspapīrus, baņķieru akceptus, kas būs pēdējais solis. Apgrozāmo līdzekļu posteņi tiek prognozēti, pamatojoties uz pieņēmumiem par vidējām maksājamām un saņemamām dienām, kā arī uz krājumu pagriezieniem. Kapitāla aktīvi (PP&E utt.), Kā arī parāda atlikumi, nāk no iepriekš minētā grafika.
Naudas plūsmas pārskata aizpildīšana
Kad bilance ir pabeigta (izņemot skaidru naudu), mēs varam izveidot naudas plūsmas pārskatu un pabeigt mūsu trīs pārskatu modeli programmā Excel. Šī sadaļa būtībā ir pabeigta, vienkārši piesaistot vienumus, kas modelī jau ir aprēķināti iepriekš. Mums ir jāaizpilda katra no trim galvenajām sadaļām: skaidrā nauda no operācijām, nauda no ieguldījumiem un skaidra nauda no finansēšanas. Lai iegūtu detalizētāku skaidrojumu par to, kā aprēķināt katru no šīm sadaļām, lūdzu, skatiet mūsu kursu, kā izveidot finanšu modeli programmā Excel.
Lejupielādējiet finanšu modeļa veidni
Vienkārši ievadiet savu informāciju zemāk, un veidne ir jūsu, vai noklikšķiniet šeit, lai lejupielādētu no Finance Marketplace!Vairāk modelēšanas resursu
Mēs ceram, ka šī ir bijusi noderīga rokasgrāmata par to, kā Excel izveidot 3 paziņojumu modeli. Uzņēmumā Finance mēs esam izveidojuši plašu resursu datu bāzi Corporate Finance Resources Free resursus, lai virzītu jūsu korporatīvo finanšu karjeru. Finanšu resursu bibliotēkā ir Excel veidnes, interviju sagatavošana, tehniskās zināšanas, modelēšana, lai palīdzētu jums apgūt finanšu modelēšanu un virzīt savu karjeru. Finanses ir oficiālais pasaules mēroga finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķa (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikāts, kas paredzēts ikviena pārveidošanai par pasaules klases finanšu analītiķi.
Zemāk ir daži no mūsu visnoderīgākajiem resursiem un ceļvežiem:
- DCF modelēšanas rokasgrāmata DCF modeļa apmācības bezmaksas rokasgrāmata DCF modelis ir īpašs finanšu modeļa veids, ko izmanto biznesa novērtēšanai. Šis modelis ir vienkārši uzņēmuma neizmantotās brīvās naudas plūsmas prognoze
- Finanšu modeļu veidi Finanšu modeļu veidi Visizplatītākie finanšu modeļu veidi ir: 3 pārskatu modelis, DCF modelis, M&A modelis, LBO modelis, budžeta modelis. Atklājiet 10 populārākos veidus
- Kas ir naudas plūsma Naudas plūsmas naudas plūsma (CF) ir uzņēmuma, iestādes vai privātpersonas naudas apjoma pieaugums vai samazinājums. Finansēs šo terminu lieto, lai aprakstītu skaidras naudas summu (valūtu), kas tiek ģenerēta vai patērēta noteiktā laika periodā. CF ir daudz veidu
- * Finanšu modelēšanas veidnes *
