Finanšu modeļa izveidē visam, sākot no krāsas, skaitļiem, formulām un teksta, ir īpaša formatēšanas loģika. Lielisks finanšu modeļa formatējums ir galvenais, lai kļūtu par lielisku finanšu analītiķi. Analītiķa Trifecta® ceļvedis Galīgais ceļvedis, kā kļūt par pasaules klases finanšu analītiķi. Vai vēlaties būt pasaules klases finanšu analītiķis? Vai jūs vēlaties ievērot nozares vadošo paraugpraksi un izcelties no pūļa? Mūsu process, ko sauc par Analyst Trifecta®, sastāv no analītikas, prezentācijas un vienkāršām prasmēm
Konsekventa krāsu shēma
Gan tekstam, gan skaitļiem ir būtiskas šādas shēmas -
- Zils - vislabāk izmantot ievadei, kas veido vēsturiskos datus, pieņēmumus un draiverus (172,551 vai = 258,849 + 9,988-2,624)
- Melns - šī krāsa jāizmanto aprēķiniem un atsaucēm uz to pašu grafiku vai lapu (C4)
- Zaļš - atsauces no cita grafika vai lapas jāparāda zaļā krāsā (= 1. lapa! B3)
- sarkans - sarkanais apzīmē piesardzību un kā tāds ir jāizmanto kā brīdinājums citam lietotājam vai jāsaista ar citu modeli (= [TTS_v1.0xls] 1. lapa! C3)
- Tumši sarkans - dziļa, tumši sarkana krāsa ir piemērota formulai, kas izveido saiti ar tādām datu bāzēm kā Capital IQ (= CIQ ($ E $ 2, “IQ_TOTAL_REV”, IQ_FY))
Precīzi skaitļi finanšu modeļa formatējumā
Excel vienmēr būs noapaļots jums atbilstoši formātam. Piemēram, ja skaidrā nauda tiek ievadīta kā USD 25,382, Excel to uzrādīs kā USD 25,4. Tas nodrošinās, ka visi aprēķini būs pēc iespējas precīzāki, vienlaikus izskatoties kārtīgi un tīri.
Nekad neievadiet to pašu numuru divreiz
Šajā ziņā programma Excel darbosies un būs dinamiska.
Neiekļaut ievades formulas
Piemēram, = F5 * (1 + 10%) aprēķinā nedrīkst būt simbols procentos. Tā vietā sadaliet ievadi atsevišķā rindas vienībā. 10% ir jāievada citā šūnā (G7 = 10%), un uz tiem jābūt atsaucei kā - = F5 * (1 + G7).
Skaitļu formatēšanas pamati
Piekļuve: Ctrl + 1 (šūnu formatēšana), cilne Cipars
Formatējot skaitļus finanšu modelī, ir daži pamatnoteikumi, kas palīdz lietas saglabāt vienkāršu un tīru. Vispirms labs īkšķis ir izmantot Excel standarta veidus - skaitli, valūtu, grāmatvedību utt. To darot, Excel reģistrēs un iekavās parādīs tādas lietas kā negatīvos skaitļus, jo programma izlīdzina decimāldaļas starp pozitīvo un negatīvie skaitļi.
Pielāgota numura finanšu modeļa formatēšana
Piekļuve: Ctrl + 1 (šūnu formatēšana), cilne Cipars, pielāgota
Būtu jāizmanto pielāgots formatējums procentiem, firmai raksturīgiem formātiem un radošākām prezentācijām, lai garantētu, ka numuri tiek atbilstoši aprēķināti pareizajā formātā. Pēc piekļuves metodes izmantošanas “Type” tiek izveidots pielāgots ciparu formāts.
- # – rāda ievērojamus skaitļus, ja tādi ir, un to bieži izmanto, lai parādītu (,) kā 1000 atdalītāju
- 0 – rāda nenozīmīgus skaitļus un bieži tiek izmantots, parādot decimāldaļas
Piemēram, skaitlis 3.4, kas ierakstīts kā 0.0, tiks parādīts kā 3.4, kur skaitlis 3.4, kas ierakstīts kā #, ###. 0, tiks parādīts kā 3.4.
Kodeksa interpretācija
- Semikols (;) - tas ir kods, kas stāv kā atdalītājs starp pozitīvā un negatīvā formāta tipiem. Atdalītājus var būt līdz trim semikolu formāta atdalītājiem (pozitīvs; negatīvs; nulle; teksts).
Piemērs
| POZITĪVS | ATdalītājs | NEGATĪVS |
| 0.1% | ; | (0.5%) |
- Pasvītrojums (_) - tas izveido nākamā rakstzīmes izmēra atstarpi un tiek izmantots, lai kolonnā izlīdzinātu pozitīvo un negatīvo skaitļu decimāldaļas.
Piemērs
| POZITĪVS | TELPAS PIEVIENOŠANA | NEGATĪVS |
| 0.1% | _ | (0.0%) |
Teksts ar pielāgotu formatējumu
Burtus vai vārdus pēc skaitļa parasti redz neatkarīgi no tā, vai tie attiecas uz reizinājumiem, bāzes punktiem vai gadiem. Excel tos lasīs kā skaitli, nevis kā tekstu. Piemēram, skaitlis 3.4, kas ierakstīts kā #, ## 0.0x, tiks parādīts kā 3.4x, un skaitlis 150, kas ierakstīts kā 0 “bps”, tiks parādīts kā 150 bps.
Finanšu modeļa formatēšana ir svarīga
Formatēšana ir svarīga, jo lielisks analītiskais darbs un izcila prezentācija ir svarīga daudzu iemeslu dēļ. Iesācējiem jūsu darbs pārstāv jūs un jūsu uzņēmumu. Arī paviršs, nekonsekvents darbs var radīt nepareizu priekšstatu par darba kvalitāti. Visbeidzot, skaitļi var būt 100% precīzi, taču slikta prezentācija var zaudēt darījumu.
Ir ļoti svarīgi veltīt dažas papildu minūtes, lai pareizi formatētu un padarītu darbu viegli saprotamu.
Pāriet uz priekšu!
Paldies, ka izlasījāt šo Finanšu modeļa formatēšanas rokasgrāmatu. Uzziniet par dažādiem finanšu modeļa elementiem vai to pareizi iestatīt no šiem finanšu resursiem:
- Finanšu modelēšanas pārskats Kas ir finanšu modelis? Finanšu modelis ir uzņēmuma pagātnes un nākotnes darbības atspoguļojums, pamatojoties uz tā aktīviem un darbību. Uzziniet: kas ir finanšu modelis?
- Finanšu modeļa formatēšanas pamati Finanšu modeļa formatēšana: skaitļi Finanšu modeļa numuru formatēšana uzlabo finanšu modeļa skaidrību, efektivitāti un konsekvenci, izmantojot konsekventu decimālo formatējumu.
- Finanšu modeļa uzlabota uzlabošana Finanšu modeļa formatēšana: papildu skaitļu skaitļu formatēšana var kļūt ļoti spēcīga. Pielāgota numuru formatēšana ļauj lietotājam formatēt numurus dažādos veidos, ieskaitot simbolu un vārdu pievienošanu
- Finanšu modeļa formatēšanas numuri Finanšu modeļa formatēšana Finanšu modeļa formatēšana ir pati par sevi zinātne. Pareizi noformējot finanšu modeli, analītiķis saglabā konsekvenci, skaidrību un efektivitāti.
