Ja jūs gatavojaties aktīvi tirgot akcijas kā akciju tirgus ieguldītājs. Akciju tirgotājs. Akciju tirgotājs ir kāds, kurš piedalās uzņēmuma akciju pirkšanā un pārdošanā kapitāla tirgū. Līdzīgi kā tas, kurš ieguldītu parāda kapitāla tirgos, arī pašu kapitāla tirgotājs iegulda pamatkapitāla tirgos un apmaina savu naudu pret uzņēmuma akcijām, nevis obligācijām. Banku karjera ir labi apmaksāta, tad jums jāzina, kā lasīt akciju diagrammas. Pat tirgotāji, kuri galvenokārt izmanto fundamentālo analīzi, lai izvēlētos ieguldījumus akcijās, joprojām bieži izmanto tehnisko analīzi Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata Tehniskā analīze ir ieguldījumu novērtēšanas veids, kas analizē iepriekšējās cenas, lai prognozētu turpmāko cenu darbību. Tehniskie analītiķi uzskata, ka visu tirgus dalībnieku kolektīvās darbības precīzi atspoguļo visu būtisko informāciju un tāpēc vērtspapīriem nepārtraukti piešķir patiesu tirgus vērtību. akciju cenu kustību, lai noteiktu konkrētus pirkšanas vai ienākšanas un pārdošanas, vai izejas punktus.
Akciju diagrammas ir brīvi pieejamas tādās vietnēs kā Google Finance un Yahoo Finance, un akciju brokeri vienmēr padara akciju diagrammas pieejamas saviem klientiem. Īsāk sakot, jums nevajadzētu būt grūtībām atrast akciju diagrammas, kuras pārbaudīt.
Fondu diagrammas uzbūve - līnijas, bāri, svečturi
Akciju diagrammas pēc konstrukcijas var atšķirties, sākot no joslu diagrammām līdz svečturu diagrammām. Tehniskā analīze - iesācēju ceļvedis Tehniskā analīze ir ieguldījumu novērtēšanas veids, kas analizē iepriekšējās cenas, lai prognozētu turpmāko cenu darbību. Tehniskie analītiķi uzskata, ka visu tirgus dalībnieku kolektīvās darbības precīzi atspoguļo visu būtisko informāciju un tāpēc vērtspapīriem nepārtraukti piešķir patiesu tirgus vērtību. uz līniju diagrammām uz punktu un skaitļu diagrammām. Gandrīz visas akciju diagrammas dod jums iespēju pārslēgties starp dažādiem grafiku veidiem, kā arī iespēju pārklāt dažādus tehniskos rādītājus diagrammā. Varat arī mainīt laika grafiku, ko parāda diagramma. Lai gan dienas diagrammas, iespējams, ir visbiežāk izmantotās, dienas, nedēļas, mēneša, gada-gada YoY (Gads pret gadu) YoY apzīmē Gads gadā un ir finanšu analīzes veids, ko izmanto laikrindu datu salīdzināšanai. Noderīga ir arī izaugsmes mērīšanai, tendenču noteikšanai (YTD), ir pieejami arī 5 gadu, 10 gadu un pilna krājuma vēsturiskais mūžs.
Dažādu diagrammu veidošanas stilu izmantošanai un dažādu laika grafiku izmantošanai analīzei ir relatīvas priekšrocības un trūkumi. Kāds stils un laika grafiks vislabāk darbosies jums kā individuālam analītiķim vai investoram, ir tas, ko jūs varat atklāt tikai faktiski veicot akciju diagrammas analīzi. Varat uzzināt vērtīgas norādes par iespējamo krājumu. Kas ir krājums? Fizisku personu, kurai pieder akcijas uzņēmumā, sauc par akcionāru un ir tiesīga pieprasīt daļu no uzņēmuma atlikušajiem aktīviem un peļņas (ja uzņēmums kādreiz tiktu likvidēts). Termini "akcijas", "akcijas" un "kapitāls" tiek lietoti savstarpēji aizstājami. cenu kustība no jebkura akciju grafika. Jums jāizvēlas diagrammas stils, kas jums atvieglo diagrammas lasīšanu un analīzi, kā arī izdevīgu tirdzniecību.
Aplūkojot akciju diagrammu
Zemāk ir Apple Inc. (AAPL) dienas tabula, kas ir pieejama ar stockcharts.com. Šī diagramma ir svečturu diagramma, ar baltām svecēm, kas parāda krājuma dienas, un sarkanām svecēm, kurās redzamas dienas. Turklāt šai diagrammai ir pievienoti vairāki tehniskie rādītāji: 50 periodu slīdošais vidējais un 200 periodu slīdošais vidējais rādītājs, kas diagrammā parādās kā zilas un sarkanas līnijas; relatīvā stipruma rādītājs (RSI), kas parādās atsevišķā logā virs galvenā diagrammas loga; slīdošā vidējā konverģences divergences rādītājs MACD oscilators - tehniskā analīze MACD oscilatoru izmanto, lai pārbaudītu īstermiņa slīdošā vidējā konverģenci un divergenci. MACD oscilators ir divvirzienu tehniskais rādītājs, jo tas piedāvā tirgotājiem un analītiķiem iespēju sekot tirgus tendencēm, kā arī novērtēt cenu izmaiņu impulsu. (MACD), kas parādās atsevišķā logā zem diagrammas.
Gar galvenā diagrammas loga apakšdaļu tiek parādīts ikdienas tirdzniecības apjoms. Ievērojiet lielo apjoma pieaugumu, kas notika 1. februārī, kad krājumi palielinājās un sāka spēcīgu augšupejošu tendenci, kas ilga līdz jūnija sākumam. Ievērojiet arī lielo pārdošanas apjomu (kas norādīts ar sarkanām apjoma joslām, kas norāda dienas ar lielāku pārdošanas apjomu nekā pirkšanas apjoms), kas rodas, kad akcijas strauji virzās uz leju ap 12. jūniju.
Sējuma nozīme
Apjoms parādās gandrīz katrā akciju diagrammā, kuru atradīsit. Tas ir tāpēc, ka gandrīz katrs akciju ieguldītājs tirdzniecības apjomu uzskata par kritisku tehnisko rādītāju. Iepriekš redzamajā diagrammā papildus tirdzniecības apjoma katras dienas rādītājam dienas ar lielāku pirkšanas apjomu tiek norādītas ar zilām joslām un dienas ar lielāku pārdošanas apjomu - ar sarkanām joslām.
Iemesls tam, ka apjoms tiek uzskatīts par ļoti svarīgu tehnisko rādītāju, ir vienkāršs. Lielāko daļu akciju tirgus pirkšanas un pārdošanas veic lielie institucionālie tirgotāji, piemēram, investīciju bankas. Investīciju banku darba apraksts Šajā Investīciju bankas darba aprakstā ir izklāstītas galvenās prasmes, izglītība un darba pieredze, kas nepieciešama, lai kļūtu par IB analītiķi vai asociēto biedru, kā arī fondu pārvaldnieki, piemēram, kopfonds vai biržā tirgotais fonds (ETF) Biržas tirgotais fonds (ETF) Biržas tirgotais fonds (ETF) ir populārs ieguldījumu instruments, kurā portfeļi var būt elastīgāki un diversificētāki par visiem pieejamajiem aktīviem. klases. Uzziniet par dažādiem ETF veidiem, lasot šo rokasgrāmatu. vadītājiem. Kad šie ieguldītāji veic lielākus akciju pirkumus vai pārdošanu, tas rada lielu tirdzniecības apjomu, un tieši šāda veida lielo investoru galvenie pirkšanas un pārdošanas veidi parasti palielina vai samazina akcijas.
Tāpēc individuālie vai citi institucionālie tirgotāji vēro apjoma rādītājus, lai norādītu uz lielo iestāžu lielāko pirkšanas vai pārdošanas darbību. Šo informāciju var izmantot, lai prognozētu akciju nākotnes cenu tendences vai noteiktu galvenos cenu atbalsta un pretestības līmeņus.
Faktiski daudzi individuālie ieguldītāji savus pirkšanas un pārdošanas lēmumus nosaka gandrīz tikai, pamatojoties uz galveno institucionālo tirgotāju noteikto darbību ievērošanu. Viņi pērk akcijas, kad apjoma un cenu kustība norāda, ka lielākās iestādes pērk, un pārdod vai izvairās no akciju pirkšanas, ja ir norādes par lielāko institucionālo pārdošanu.
Šāda stratēģija vislabāk darbojas, ja to piemēro galvenajām akcijām, kas parasti tiek intensīvi tirgotas. Tas, visticamāk, būs mazāk efektīvs, ja to piemēros mazo uzņēmumu akcijām, kuras vēl nav lielu institucionālo investoru radara ekrānos un kurām ir salīdzinoši mazs tirdzniecības apjoms pat dienās, kad akcijas tiek tirgotas intensīvāk nekā parasti.
Pamata apjoma modeļi
Ir četri pamata apjoma modeļi, kurus tirgotāji parasti skatās kā rādītājus.
Liela apjoma tirdzniecība Up dienās - Tas ir vērojams bullish un lācīgs profesionāļu korporatīvo finanšu jomā, kas atsaucas uz tirgiem kā bullish un bullish, pamatojoties uz pozitīvām vai negatīvām cenu svārstībām. Parasti tiek uzskatīts, ka lāču tirgus pastāv, ja pēc maksimuma cena ir samazinājusies par 20% vai vairāk, un buļļu tirgus tiek uzskatīts par 20% atlabšanu no tirgus apakšas. norāde, ka akciju cena turpinās pieaugt
Zema apjoma tirdzniecība Down dienās - Šī ir arī vērojama norāde, jo tā norāda, ka dienās, kad akciju cena nedaudz samazinās, tirdzniecībā nav iesaistīti daudz investoru. Tādēļ šādas lejupslīdes dienas, kas notiek kopējā vēršu tirgū, parasti interpretē kā īslaicīgas atsaukšanas vai korekcijas, nevis kā nākotnes nozīmīgas cenu kustības rādītājus.
Liela apjoma tirdzniecība lejupvērstās dienās - Tas tiek uzskatīts par akciju lācīgu rādītāju, jo tas parāda, ka galvenie institucionālie tirgotāji agresīvi pārdod akcijas.
Zema apjoma tirdzniecība Up dienās - Tas ir vēl viens lācīgs rādītājs, lai arī tas nav tik spēcīgs kā liela apjoma tirdzniecība lejupslīdes dienās. Mazais apjoms mēdz piesaistīt tirdzniecības darbību tādām dienām kā mazāk nozīmīgiem un parasti pierādījumiem tikai par īstermiņa pret tendences retracementu uz augšu vispārējā ilgtermiņa lāču tendencē.
Izmantojot tehniskos rādītājus
Analizējot akciju tirgus ieguldījumus akciju tirgū, investori izmanto dažādus tehniskos rādītājus, lai palīdzētu viņiem precīzāk noteikt iespējamo cenu kustību, identificēt tendences un paredzēt tirgus maiņu no bullish tendencēm līdz lāču tendencēm un otrādi.
Viens no visbiežāk izmantotajiem tehniskajiem rādītājiem ir slīdošais vidējais. Slīdošie vidējie rādītāji, kas visbiežāk tiek izmantoti ikdienas akciju diagrammās, ir 20 dienu, 50 dienu un 200 dienu slīdošais vidējais rādītājs. Vispārīgi runājot, kamēr īsāks perioda mainīgais vidējais rādītājs ir virs garāka mainīgā vidējā perioda, tiek uzskatīts, ka akcijas ir kopējās augšupejošās tendences. Un otrādi, ja īsāka termiņa slīdošie vidējie rādītāji ir zemāki par ilgtermiņa slīdošajiem vidējiem rādītājiem, tad tas norāda uz kopējo lejupslīdi.
200 dienu slīdošā vidējā nozīme
200 dienu slīdošo vidējo daļu analītiķi uzskata par kritisku rādītāju akciju diagrammā. Tirgotāji, kuri vēršas pret akciju vērību, vēlas, lai akciju cena būtu virs 200 dienu mainīgā vidējā līmeņa. Lāču tirgotāji, kuri pārdod īsās akcijas, vēlas, lai akciju cena paliktu zem 200 dienu slīdošā vidējā līmeņa. Ja akciju cena no 200 dienu slīdošā vidējā līmeņa pāriet virs tās, to parasti interpretē kā vēršu tirgus maiņu. Cenas lejupslīde virs 200 dienu slīdošā vidējā tiek interpretēta kā lāča norāde uz akcijām.
50 un 200 dienu mainīgo vidējo rādītāju mijiedarbība tiek uzskatīta arī par spēcīgu cenu kustības nākotnes rādītāju. Kad 50 dienu slīdošais vidējais rādītājs pāriet no apakšas uz virs 200 dienu slīdošo vidējo, tehniskie analītiķi šo notikumu dēvē par “zelta krustu”. Zelta krusts būtībā norāda, ka akcijas ir “zelts”, kas noteiktas par ievērojami augstākām cenām.
No otras puses, ja 50 dienu slīdošais vidējais rādītājs krustojas no augšas uz zemāk par 200 dienu slīdošo vidējo, analītiķi to sauc par “nāves krustu”. Jūs, iespējams, pats varat saprast, ka "nāves krusts" netiek uzskatīts par labu akciju nākotnes cenu kustībai.
Tendenču un impulsu rādītāji
Tirgotājiem ir gandrīz bezgalīgs tehnisko rādītāju saraksts, no kuriem izvēlēties, analizējot diagrammu. Eksperimentējiet ar dažādiem rādītājiem, lai atklātu tos, kas vislabāk atbilst jūsu konkrētajam tirdzniecības stilam un tiek piemēroti konkrētajiem jūsu tirgotajiem akcijām. Jūs, visticamāk, atklāsiet, ka daži rādītāji jums ļoti labi darbojas, prognozējot cenu svārstības dažiem krājumiem, bet ne citiem.
Tehniskie analītiķi bieži izmanto dažādu veidu rādītājus kopā. Tehniskos rādītājus klasificē divos galvenajos veidos: tendenču rādītāji, piemēram, slīdošie vidējie, un impulsa rādītāji, piemēram, MACD vai vidējā virziena indeksa (ADX) ADX indikators - tehniskā analīze ADX apzīmē vidējo virziena kustības indeksu. ADX rādītājs ir tendences stipruma rādītājs, ko parasti izmanto nākotnes tirdzniecībā. Tomēr tehniskie analītiķi to kopš tā laika ir plaši izmantojuši praktiski visiem citiem tirgojamiem ieguldījumiem, sākot no akcijām līdz forex un beidzot ar ETF. . Tendenču rādītājus izmanto, lai noteiktu akciju cenas kopējo virzību augšup vai lejup, savukārt impulsa rādītāji novērtē cenu kustības stiprumu.
Analizējot tendences
Pārskatot akciju diagrammu, papildus akciju kopējās tendences noteikšanai augšup vai lejup ir noderīgi meklēt arī tādus tendences aspektus kā:
- Cik ilgi pastāv tendence? Krājumi nepaliek neierobežoti augšupejošos vai lejupejošos. Galu galā vienmēr notiek tendenču izmaiņas. Ja tendence ir turpinājusies ilgu laiku bez būtiskas koriģējošas retracement kustības pretējā virzienā, jūs vēlaties būt īpaši uzmanīgs par gaidāmā tirgus maiņas pazīmēm.
- Kā akcijas mēdz tirgoties? Daži krājumi pārvietojas samērā lēnās, skaidri definētās tendencēs. Citas akcijas parasti regulāri piedzīvo lielāku svārstīgumu, cenām strauji virzoties uz augšu vai uz leju pat vispārējas ilgtermiņa tendences vidū. Ja jūs tirgojat akcijas, kas parasti liecina par lielu nepastāvību, tad jūs zināt, ka nevienā dienā tirdzniecības darbībai nevajadzētu piešķirt pārāk lielu nozīmi.
- Vai ir pazīmes par iespējamu tendenču maiņu? Rūpīgi analizējot akciju cenu kustību, bieži atklājas potenciālu tendenču maiņas pazīmes. Momentum rādītāji bieži norāda uz tendenci, ka beidzas tvaiks, pirms akciju cena faktiski sasniedz maksimumu, dodot trauksmes tirgotājiem iespēju izkļūt no akcijas par labu cenu, pirms tā atgriežas negatīvajā pusē. Dažādi svečturi vai citi diagrammu modeļi arī bieži tiek izmantoti, lai identificētu galvenās tirgus maiņas.
Atbalsta un pretestības līmeņu noteikšana
Akciju diagrammas var būt īpaši noderīgas, nosakot akciju atbalsta un pretestības līmeņus. Atbalsta līmeņi ir cenu līmeņi, kur jūs parasti redzat jaunus pirkumus, lai atbalstītu akciju cenu un pagrieztu to atpakaļ uz augšu. Turpretī pretestības līmeņi atspoguļo cenas, par kurām akcijām ir tendence izgāzties, mēģinot pakāpties augstāk, atgriežoties atpakaļ uz negatīvo pusi.
Atbalsta un pretestības līmeņu noteikšana var būt īpaši noderīga, tirgojot akcijas, kurām ir tendence ilgstoši tirgoties noteiktā tirdzniecības diapazonā. Daži akciju tirgotāji Akciju tirgotājs Akciju tirgotājs ir persona, kas piedalās uzņēmuma akciju pirkšanā un pārdošanā kapitāla tirgū. Līdzīgi kā tas, kurš ieguldītu parāda kapitāla tirgos, arī pašu kapitāla tirgotājs iegulda pamatkapitāla tirgos un apmaina savu naudu pret uzņēmuma akcijām, nevis obligācijām. Banku karjera ir labi apmaksāta, jo, nosakot šādu akciju, tā centīsies nopirkt akcijas atbalsta līmenī un atkal un atkal pārdot to pretestības līmenī, nopelnot arvien vairāk naudas, jo akcijas vairākas reizes šķērso vienu un to pašu zemi.
Akcijām, kurām ir labi noteikts atbalsta un pretestības līmenis, cenu sadalījums, pārsniedzot kādu no šiem līmeņiem, var būt svarīgs nākotnes cenu kustības rādītājs. Piemēram, ja akcijas iepriekš nav spējušas pārsniegt USD 50 par akciju, bet pēc tam to dara, tas var būt pazīme, ka akcijas no turienes pāriet uz ievērojami augstāku cenu līmeni.
Zemāk redzamā General Electric (GE) diagramma parāda, ka akcijas vairākus mēnešus tika tirgotas šaurā diapazonā no 29 līdz 30 ASV dolāriem par akciju, bet, kad akciju cena nokritās zem 29 USD atbalsta līmeņa, tā turpināja ievērojami samazināties.
Secinājums - izmantojot akciju diagrammas analīzi
Akciju diagrammas analīze nav nekļūdīga, pat ne eksperta tehniskā analītiķa rokās. Ja tā būtu, katrs akciju investors būtu daudzmiljonārs. Tomēr iemācīšanās lasīt akciju diagrammu noteikti palīdzēs jūsu labā pārvērst izredzes būt veiksmīgam akciju tirgus investoram.
Akciju diagrammas analīze ir prasme, un, tāpat kā citas prasmes, par tās ekspertu kļūst tikai praksē. Labā ziņa ir tā, ka praktiski ikviens, kurš vēlas cītīgi strādāt, analizējot akciju diagrammas, var kļūt, ja ne tieši eksperts, vismaz diezgan labs - pietiekami labs, lai uzlabotu savu kopējo rentabilitāti akciju tirgus tirdzniecībā. Tādēļ jūsu kā investora interesēs ir sākt vai turpināt izglītību akciju diagrammas analīzē.
Vairāk par tirdzniecību
Finanses piedāvā finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķi (FMVA) ™ FMVA® sertifikāciju. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma tiem, kas vēlas virzīt savu karjeru uz nākamo līmeni. Lai turpinātu mācīties un virzīt savu karjeru, noderēs šādi resursi:
- McClellan oscilators McClellan oscilators - tehniskā analīze McClellan oscilators ir sava veida impulsa oscilators. McClellan oscilatoru aprēķina, izmantojot eksponenciālos slīdošos vidējos rādītājus, un tas ir paredzēts, lai norādītu cenu kustības stiprumu vai vājumu, nevis tās virzienu.
- Ātruma līnijas Ātruma līnijas - tehniskā analīze Ātruma līnijas ir analīzes rīks, ko izmanto, lai noteiktu atbalsta un pretestības līmeni. Tos nav paredzēts izmantot kā atsevišķu tehnisko rādītāju.
- Forex tirdzniecība Forex tirdzniecība - kā tirgot Forex tirgu Forex tirdzniecība ļauj lietotājiem gūt labumu no dažādu valūtu vērtības pieauguma un vērtības samazināšanās. Forex tirdzniecība ietver valūtu pāru pirkšanu un pārdošanu, pamatojoties uz katras valūtas relatīvo vērtību pret otru valūtu, kas veido pāri.
- Investing for Dummies Finance Finance finanšu raksti ir izstrādāti kā pašmācības ceļveži, lai tiešsaistē apgūtu svarīgas finanšu koncepcijas savā tempā. Pārlūkojiet simtiem rakstu!
