Pilnīga finanšu modelēšanas rokasgrāmata - soli pa solim paraugprakse

Šis resurss ir izstrādāts kā labākais bezmaksas finanšu modelēšanas ceļvedis Kas ir finanšu modelēšana Finanšu modelēšana tiek veikta programmā Excel, lai prognozētu uzņēmuma finanšu rādītājus. Pārskats par to, kas ir finanšu modelēšana, kā un kāpēc veidot modeli. ! Mēs sadalīsim dažādu veidu finanšu modeļu svarīgākos aspektus. Finanšu modeļu veidi Visizplatītākie finanšu modeļu veidi ir: 3 pārskatu modelis, DCF modelis, M&A modelis, LBO modelis, budžeta modelis. Atklājiet 10 populārākos veidus un sniedziet daudzus padomus un ieteikumus, izmantojot nozares vadošo paraugpraksi. Uzziniet, kā pats izveidot modeli, izmantojot šo bezmaksas finanšu modelēšanas rokasgrāmatu.

Finansu misija ir palīdzēt ikvienam kļūt par pasaules klases finanšu analītiķi. The Analyst Trifecta® Guide Galīgais ceļvedis par to, kā būt pasaules klases finanšu analītiķim. Vai vēlaties būt pasaules klases finanšu analītiķis? Vai jūs vēlaties ievērot nozares vadošo paraugpraksi un izcelties no pūļa? Mūsu process, ko sauc par The Analyst Trifecta®, sastāv no analītikas, prezentācijas un vienkāršām prasmēm. Paturot prātā šo mērķi, mēs esam izstrādājuši šo rokasgrāmatu, lai tā būtu ārkārtīgi praktiska un ar īpašiem līdzņemšanas veidiem, kas var palīdzēt uzlabot finanšu modelēšanas prasmes.

Attēls: finanšu finanšu modelēšanas kursi.

Ko aptvers šī finanšu modelēšanas rokasgrāmata?

Šajā finanšu modelēšanas ceļvedī tiks aplūkotas vairākas svarīgas tēmas, kas izstrādātas, lai uzlabotu jūsu finanšu analīzi. Šīs rokasgrāmatas tēmas ietver:

1. Kāpēc veidot finanšu modeli
2. Excel padomi un triki
3. Labākās prakses modelēšana
4. Prognozes veidošana
5. Paziņojumu sasaistīšana
6. Turpmāka analīze (DCF, jutīgums, M & A un citas)
7. Rezultātu prezentēšana

Visas šīs tēmas ir sīkāk aplūkotas Finance tiešsaistes finanšu modelēšanas kursos.

Attēls: finanšu finanšu modelēšanas kursi.

Kāpēc veidot finanšu modeli?

Ikvienam, kurš turpina vai turpina karjeru korporatīvās attīstības jomā, korporatīvās attīstības karjeras ceļš Korporatīvās attīstības darbs ietver apvienošanos, pārņemšanu, pārdošanu un kapitāla palielināšanu korporācijas iekšienē. Korporatīvā attīstība ("corp dev") ir atbildīga par apvienošanos, pārņemšanu, atsavināšanu un kapitāla palielināšanu korporācijas iekšienē. Izpētiet karjeras ceļu. , investīciju banka Investīciju banku karjeras ceļš Investīciju banku karjeras ceļvedis - plānojiet savu IB karjeras ceļu. Uzziniet par investīciju bankas algām, kā pieņemt darbā un kā rīkoties pēc karjeras IB. Investīciju banku nodaļa (IBD) palīdz valdībām, korporācijām un iestādēm piesaistīt kapitālu un pabeigt apvienošanos un pārņemšanu (M&A). , finanšu plānošana un analīze (FP&A FP&A analītiķis kļūst par korporācijas FP&A analītiķi. Mēs izklāsta algu, prasmes, personību un apmācību, kas jums nepieciešama FP & A darbiem un veiksmīgai finanšu karjerai. Par FP&A analītiķiem, vadītājiem un direktoriem ir jāatbild vadītāji ar nepieciešamo analīzi un informāciju), kapitāla izpēte. Kapitāla izpētes analītiķis. Kapitāla pētījumu analītiķis nodrošina valsts uzņēmumu pētījumu izplatīšanu un izplata šo pētījumu klientiem. Mēs aptveram analītiķu algu, amata aprakstu, nozares ieejas punktus un iespējamos karjeras ceļus. , komercbankas Komercbanku karjeras profils Komercbanku karjeras ceļš ir klientu nodrošināšana ar tādiem kredītproduktiem kā termiņa aizdevumi, atjaunojamās kredītlīnijas, sindicētās iespējas, naudas pārvaldības pakalpojumi un citi fiksēta ienākuma produkti. Kā kredītu analītiķis vai kontu menedžeris jūs sniedzat finanšu konsultācijas vai citas korporatīvo finanšu jomas, finanšu modeļu veidošana ir ikdienas sastāvdaļa.

Finanšu modeļi būtībā ir tikai instrumenti, kas palīdz cilvēkiem pieņemt biznesa lēmumus. Šie lēmumi bieži ietver: ieguldīt uzņēmumā, aktīvos vai vērtspapīros; investēt vai neinvestēt projektā (projekta finansēšana); vai veikt apvienošanos vai iegādi (M&A Mergers Acquisitions M&A Process Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti visi M&A procesa posmi. Uzziniet, kā tiek pabeigtas apvienošanās, pārņemšanas un darīšanas. Šajā rokasgrāmatā mēs aprakstīsim iegādes procesu sāk pabeigt, dažāda veida pircēji (stratēģiskie un finanšu pirkumi), sinerģiju nozīme un darījumu izmaksas) un tas, vai piesaistīt naudu (piemēram, veikt IPO IPO procesu) IPO process ir vieta, kur privāts uzņēmums pirmo reizi izlaiž sabiedrībai jaunus un / vai jau esošus vērtspapīrus. Sīkāk apspriesti 5 soļi); un citi korporatīvo finanšu darījumi.

Finanšu modelis ļauj lēmumu pieņēmējiem pārbaudīt scenārijus, novērot iespējamos rezultātus un, cerams, pieņemt apzinātu lēmumu. Ir daudz runāts par programmatūru, ko var izmantot, bet patiesība ir tāda, ka lielākā daļa finanšu modelēšanas notiek programmā Excel Excel Resursi Mācieties Excel tiešsaistē, izmantojot 100 bezmaksas Excel apmācības, resursus, ceļvežus un apkrāptu lapas! Finanšu resursi ir labākais veids, kā apgūt programmu Excel pēc saviem noteikumiem. .

Excel padomi un triki

Excel ir galvenais rīks, ko izmanto bankas. Banku (pārdošanas puses) karjera Bankas, ko dēvē arī par dīleriem vai kopīgi kā pārdošanas pusi, piedāvā plašu lomu klāstu, piemēram, investīciju banku darbību, kapitāla izpēti, pārdošanu un tirdzniecību, korporācijas Juridiska korporatīvā informācija par Korporatīvo finanšu institūtu (finanses). Šajā lapā ir svarīga juridiskā informācija par finansēm, ieskaitot reģistrēto adresi, nodokļu numuru, uzņēmuma numuru, dibināšanas sertifikātu, uzņēmuma nosaukumu, preču zīmes, juridisko konsultantu un grāmatvedi. un iestādes Buy-Side Institucionālo aktīvu pārvaldnieki, kas pazīstami kā Buy Side, piedāvā plašu darbu klāstu, tostarp privāto kapitālu, portfeļa pārvaldību, pētniecību. Uzziniet par darbu, lai veiktu finanšu modelēšanu. Galvenais iemesls ir Excel fenomenālā daudzpusība. Katrs uzņēmums vai ieguldījumu iespēja ir unikāla, un Excel ir tukšs audekls, kuru var pilnībā pielāgot un pielāgot situācijai. Tomēr otrā puse ir tāda, ka nav ieviestas vadības ierīces vai noteikumi, kas nodrošinātu modeļa pareizību un bez kļūdām.

Šeit ir daži no vissvarīgākajiem Excel padomiem. Excel resursi Uzziniet programmu Excel tiešsaistē, izmantojot 100 bezmaksas Excel apmācības, resursus, ceļvežus un apkrāptu lapas! Finanšu resursi ir labākais veids, kā apgūt programmu Excel pēc saviem noteikumiem. šim finanšu modelēšanas ceļvedim:

1. Izmantojiet pēc iespējas vairāk īsinājumtaustiņu Excel saīsnes PC Mac Excel saīsnes - vissvarīgāko un izplatītāko MS Excel saīsņu saraksts PC un Mac lietotājiem, finansēm, grāmatvedības profesijām. Īsinājumtaustiņi paātrina modelēšanas prasmes un ietaupa laiku. Uzziniet rediģēšanu, formatēšanu, navigāciju, lenti, īpašo ielīmēšanu, datu apstrādi, formulu un šūnu rediģēšanu un citus iespējamos saīsnes
2. Saglabājiet formulas Formulas Finance Excel formulu un funkciju ceļveži. Izpētiet mūsu svarīgāko Excel formulu un funkciju sarakstu, lai kļūtu par pasaules klases finanšu analītiķi, un vienkārši veiciet aprēķinus - sadaliet tos mazākos posmos
3. Grupēšanas grupas izmantošana programmā Excel Rindu un kolonnu grupēšana programmā Excel ir būtiska, lai izveidotu un uzturētu labi organizētu un labi strukturētu finanšu modeli. Excel grupas funkcijas izmantošana ir labākā prakse, lai saglabātu organizētību, jo jums nekad nevajadzētu slēpt Excel šūnas. Šī rokasgrāmata parādīs, kā grupēt programmā Excel, piemēri funkcija, lai kārtotu finanšu modeļa sadaļas
4. Izmantojiet F5 (pārejiet uz īpašo sadaļu Pāriet uz Īpašais, pārejiet uz programmu Excel programmā Excel ir svarīga funkcija finanšu modelēšanas izklājlapām. F5 taustiņš atver Iet uz, atlasiet Īpašās saīsnes Excel formulām, ļaujot ātri atlasīt visas šūnas, kas atbilst noteiktiem kritērijiem.) lai ātri atrastu visus kodētos skaitļus vai formulas
5. Lai pārbaudītu modeli, izmantojiet Trace Precedents un Trace Dependents
6. XNPV XNPV funkcijas izmantošana programmā Excel XNPV funkcija programmā Excel ir jāizmanto parastajā NPV funkcijā finanšu modelēšanā un vērtēšanas analīzē, lai nodrošinātu precizitāti un precizitāti. XNPV formulā tiek izmantoti noteikti datumi, kas atbilst katrai naudas plūsmai, kas tiek diskontēta sērijā. Uzziniet soli pa solim šajā rokasgrāmatā, izmantojot piemērus un sceenshots, kā arī XIRR XIRR vs IRR Kāpēc izmantot XIRR vs IRR. XIRR piešķir atsevišķus datumus katrai atsevišķai naudas plūsmai, padarot to precīzāku nekā IRR, veidojot finanšu modeli programmā Excel. naudas plūsmām piemērot konkrētus datumus
7. Izmantojiet INDEX MATCH Indeksa atbilstības formulu INDEX un MATCH funkciju apvienošana ir jaudīgāka uzmeklēšanas formula nekā VLOOKUP. Uzziniet, kā izmantot INDEX MATCH šajā Excel apmācībā. Indekss atgriež šūnas vērtību tabulā, pamatojoties uz kolonnas un rindas numuru, un atbilstība atgriež šūnas pozīciju rindā vai kolonnā. Uzziniet, kā viņiem šajā rokasgrāmatā, izmantojot VLOOKUP informācijas meklēšanai
8. Lai datumus padarītu dinamiskus, izmantojiet datumu funkciju kombināciju (EOMONTH) un IF
9. Noņemot režģa līniju, prezentējot vai koplietojot finanšu modeli
10. Iegaumējiet visas svarīgākās Excel formulas Excel Formulas Cheat Sheet Finance Excel Excel formulu apkrāptu lapa sniegs jums visas svarīgākās formulas, lai veiktu finanšu analīzi un modelēšanu Excel izklājlapās. Ja vēlaties kļūt par Excel finanšu analīzes meistaru un finanšu modeļu veidošanas ekspertu, esat nonācis īstajā vietā. finanšu modelēšanai

Zemāk ir ekrānuzņēmums no Finance's Free Excel Crash Course.

Lai uzzinātu vairāk par Excel pamatfunkcijām, apmeklējiet Finance bezmaksas Excel Crash Course.

Kad esat gatavs paaugstināt savas prasmes nākamajā līmenī, kurss Advanced Excel Formulas palīdzēs jums izcelties.

Finanšu modelēšanas paraugprakse

Papildus labām Excel prasmēm, analītiķi, kuri patiešām izceļas ar finanšu modelēšanu, lieliski strukturē un organizē savas izklājlapas.

Šeit ir mūsu 10 labākās modeļa strukturēšanas prakses:

1. Izmantojiet krāsu kodu, lai atšķirtu ievadi un formulas (piemēram, zilu un melnu)
2. Izveidojiet patstāvīgu 3 pārskata modeli 3 Pārskata modelis 3 pārskata modelis saista peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci un naudas plūsmas pārskatu vienā dinamiski saistītā finanšu modelī. Piemēri, ceļvedis vienā darblapā (neatdaliet paziņojumus dažādās lapās)
3. Skaidri nošķiriet pieņēmumus Vērtēšanas draiveri Vērtēšanas virzītāji attiecas uz faktoriem, kas pārdošanas iespējas gadījumā palielina uzņēmuma vērtību. Uzņēmumu īpašniekiem ir jāņem vērā pārējie modeļa elementi vai vadītāji (viena sadaļa augšpusē)
4. Izmantojiet skaidrus galvenes un apakšvirsrakstus (ar treknu ēnojumu), lai skaidri nošķirtu sadaļas
5. Izmantojiet šūnu komentāru funkciju (shift + F2), lai aprakstītu aprēķinus vai pieņēmumus, kas jāpaskaidro
6. Izveidojiet kļūdu pārbaudes, piemēram, nodrošiniet bilances atlikumus Bilances posteņu prognozēšana finanšu modelī Šī raksta mērķis ir sniegt lasītājiem viegli sekojošu, soli pa solim sniegtu rokasgrāmatu bilances posteņu prognozēšanai pēc finanšu modeļa. (bez “spraudņa”)
7. Pavelciet informāciju uz priekšu (vai atkārtojiet), kur tā palīdz lietotājiem sekot modeļa loģikai (piemēram, uz priekšu izvelciet EBITDA EBITDA EBITDA vai peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojumu, amortizāciju ir uzņēmuma peļņa pirms jebkura no šiem neto atskaitījumiem. EBITDA koncentrējas par uzņēmējdarbības lēmumiem, jo ​​tajā aplūkota uzņēmuma rentabilitāte no pamatdarbībām pirms kapitāla struktūras ietekmes. Formula, piemēri no peļņas vai zaudējumu aprēķina līdz naudas plūsmas novērtēšanas sadaļai)
8. Izvairieties saistīt ar citām Excel darbgrāmatām, ja vien tas nav absolūti nepieciešams (un, ja tā, skaidri norādiet, ka šīs saites pastāv)
9. Izvairieties no apkārtrakstiem Financial Modeling Revolver, ja tas nav nepieciešams (un to risināšanai izmantojiet iteratīvu aprēķinu)
10. Izmantojiet tabulas, diagrammas un diagrammas, lai apkopotu svarīgu informāciju

Attēls: Finance Amazon vērtēšanas modelēšanas kurss.

Prognozes veidošana

Finanšu modelēšanas “māksla” galvenokārt ir saistīta ar pieņēmumu izdarīšanu par modelējamā biznesa turpmāko sniegumu. Šī ir subjektīvākā un vissvarīgākā uzņēmuma vērtēšanas daļa.

Šajā rokasgrāmatā tiks izklāstītas dažādas pieejas prognozēšanai, kas ietver:

• Analīze no augšas uz leju. Šajā pieejā jūs sākat ar kopējo adresējamo tirgu Kopējais adresējamais tirgus (TAM) Kopējais adresējamais tirgus (TAM), saukts arī par kopējo pieejamo tirgu, ir kopējā ieņēmumu iespēja, kas ir pieejama produktam vai pakalpojumam, ja TAM un pēc tam strādā no turienes, pamatojoties uz tirgus daļu un tādiem segmentiem kā ģeogrāfija, produkti, klienti utt., līdz sasniegsiet ieņēmumus.
• Analīze no apakšas uz augšu. Šajā metodē jūs sākat ar visvienkāršākajiem biznesa virzītājiem Biznesa draiveri Biznesa virzītāji ir galvenie ieguldījumi un darbības, kas veicina uzņēmuma darbības un finanšu rezultātus. E-komercijas gadījumā bieži sastopami uzņēmējdarbības virzītājspēku piemēri, piemēram, vietnes trafika, pēc tam reklāmguvumu līmenis, pēc tam pasūtījuma vērtība un visbeidzot ieņēmumi.
• Regresijas analīze. Izmantojot šāda veida prognozes, jūs analizējat saistību starp uzņēmējdarbības ieņēmumiem un citiem faktoriem, piemēram, mārketinga izdevumiem un produkta cenu, veicot regresijas analīzi. Regresijas analīze Regresijas analīze ir statistikas metožu kopums, ko izmanto, lai novērtētu attiecības starp atkarīgais mainīgais un viens vai vairāki neatkarīgi mainīgie. To var izmantot, lai novērtētu mainīgo lielumu attiecības un modelētu turpmākās attiecības starp tiem. programmā Excel.
• Gada pieauguma temps. Šī ir visvienkāršākā prognozēšanas forma. Vienkārši izmantojiet gadu no gada YoY (no gada uz gadu) YoY apzīmē gadu no gada un ir finanšu analīzes veids, ko izmanto laikrindu datu salīdzināšanai. Noderīgi izaugsmes mērīšanai, tendenču (YoY) procentuālā pieauguma noteikšanai.

Paziņojumu sasaistīšana

Mēs esam izveidojuši vēl vienu detalizētu rokasgrāmatu par to, kā sasaistīt 3 finanšu pārskatus, kā ir sasaistīti 3 finanšu pārskati Kā 3 finanšu pārskati ir saistīti? Mēs izskaidrojam, kā sasaistīt 3 finanšu pārskatus finanšu modelēšanai un vērtēšanai programmā Excel. Tīro ienākumu un nesadalītās peļņas, PP&E, nolietojuma un amortizācijas, kapitālo izdevumu, apgrozāmā kapitāla, finansēšanas darbību un naudas atlikuma savienojumi, taču šeit mēs to arī ātri atjaunosim. Kad prognozes pieņēmumi ir ieviesti, tas ir tikai virkne matemātisko pamatoperāciju, lai aizpildītu trīs finanšu pārskatus modelī.

No finanšu modelēšanas viedokļa šī ir vismazāk subjektīvā procesa daļa. Ar skaidri izteiktiem pieņēmumiem analītiķis vairāk vai mazāk reizina, dala, pievieno vai atņem, lai izveidotu paziņojumus. Šī ir pakāpeniska finanšu modelēšanas rokasgrāmatas daļa.

1. solis - Sāciet, aprēķinot ieņēmumus. Ieņēmumi ir visu preču un pakalpojumu pārdošanas vērtība, ko uzņēmums atzīst attiecīgajā periodā. Ieņēmumi (saukti arī par pārdošanu vai ienākumiem) veido uzņēmuma ienākumu pārskata sākumu un bieži tiek uzskatīti par uzņēmējdarbības augšējo līniju. , pamatojoties uz iepriekšminētajā sadaļā izmantoto prognozēšanas pieeju. Turpmāk aizpildiet pārdoto preču izmaksas (COGS), bruto peļņu un pamatdarbības izdevumus un iegūstiet peļņu pirms procentu nodokļu nolietojuma un amortizācijas (EBITDA EBITDA EBITDA vai Peļņa pirms procentiem, nodokļi, nolietojums, amortizācija ir uzņēmuma peļņa pirms tiek veikts kāds no šiem neto atskaitījumiem. EBITDA koncentrējas uz uzņēmuma darbības lēmumiem, jo ​​tajā tiek aplūkota uzņēmuma rentabilitāte no pamatdarbībām pirms kapitāla struktūras ietekmes. Formula, piemēri).

2. solis - Izveidot atbalsta grafikus i) pamatlīdzekļiem (PP&E PP&E (pamatlīdzekļi) PP&E (pamatlīdzekļi) ir viens no galvenajiem ilgtermiņa aktīviem, kas atrodams bilancē. Capex ietekmē PP&E, Pamatlīdzekļu nolietojums un iegāde / izvietošana. Šiem aktīviem ir galvenā loma uzņēmuma darbības un nākotnes izdevumu, nākotnes izdevumu, nolietojuma un kapitālo izdevumu finanšu plānošanā un analīzē, (ii) apgrozāmais kapitāls Neto apgrozāmais kapitāls Neto apgrozāmais kapitāls (NWC) ) ir starpība starp uzņēmuma apgrozāmajiem aktīviem (atskaitot naudu) un īstermiņa saistībām (atskaitot parādu) tā bilancē. Tas ir uzņēmuma likviditātes rādītājs un tā spēja izpildīt īstermiņa saistības, kā arī uzņēmuma darbības ar fondu. Ideāla pozīcija ir atlikumi (debitoru parādi, kreditoru parādi un krājumi) un (iii) finansēšanas grafiki Parādu grafiks Parādu grafiks parāda visu parādu, kas uzņēmumam ir, ņemot vērā tā termiņu un procentu likmi. Finanšu modelēšanā procentu izdevumu plūsmas pamatkapitālam, parāda atlikumiem un procentu izdevumiem.

3. solis - Pabeigt ienākumu pārskatu Ienākumu pārskats Ienākumu pārskats ir viens no uzņēmuma pamata finanšu pārskatiem, kas parāda to peļņu un zaudējumus noteiktā laika periodā. Peļņa vai zaudējumi tiek noteikti, ņemot visus ieņēmumus un atņemot visus izdevumus gan no pamatdarbības, gan no pamatdarbības. Šis paziņojums ir viens no trim pārskatiem, ko izmanto gan korporatīvajās finansēs (ieskaitot finanšu modelēšanu), gan grāmatvedībā. (nolietojuma nolietojuma grafiks Finanšu modelēšanā ir nepieciešams nolietojuma grafiks, lai sasaistītu trīs finanšu pārskatus (ienākumus, bilanci, naudas plūsmu) programmā Excel, procentus, nodokļus, neto ienākumus) un aizpildītu bilances bilanci. Bilance ir viena no trim pamata finanšu pārskatiem. Šie paziņojumi ir svarīgi gan finanšu modelēšanai, gan grāmatvedībai. Bilancē tiek parādīti uzņēmuma kopējie aktīvi un to, kā šie aktīvi tiek finansēti, izmantojot vai nu parādu, vai pašu kapitālu. Aktīvi = pasīvi + pašu kapitāla posteņi, izņemot naudu, kas būs pēdējā pabeigtā finanšu modeļa daļa.

4. solis - Sastādīt naudas plūsmas pārskatu Naudas plūsmas pārskats Naudas plūsmas pārskats (oficiāli saukts par naudas plūsmas pārskatu) satur informāciju par to, cik daudz naudas uzņēmums ir izveidojis un izlietojis noteiktā periodā. Tajā ir 3 sadaļas: skaidra nauda no operācijām, nauda no ieguldījumiem un nauda no finansēšanas. , kas sastāv no skaidras naudas no pamatdarbības, naudas, kas izmantota ieguldījumu darbībās, un naudas no finansēšanas darbībām. Šīs trīs sadaļas kopā noteiks naudas līdzekļu beigu atlikumu, kas ir saistīts ar bilanci, lai pabeigtu finanšu modeli.

Šis ir vienkāršots finanšu modelēšanas procesa pārskats vai triju paziņojumu sasaistīšana, tāpēc, ja vēlaties saņemt detalizētākas instrukcijas, lūdzu, noskatieties mūsu video balstītos kursus par galīgo modelēšanu.

Lejupielādējiet šo finanšu modeļa veidni.

Papildu analīze

Tā kā ir izveidots pamata finanšu modelis, ir pienācis laiks veikt jebkura veida finanšu modelēšanas vingrinājumus, kas atbilst situācijai.

Mēs esam publicējuši pārskatu par dažādiem finanšu modeļu veidiem, taču, lai apkopotu, visbiežāk ir:

• DCF analīze - diskontētās naudas plūsmas analīze (DCF modelis DCF Model Training Free Guide DCF modelis ir īpašs finanšu modeļa veids, ko izmanto biznesa novērtēšanai. Šis modelis ir vienkārši uzņēmuma neizmantotās brīvās naudas plūsmas prognoze), lai novērtētu uzņēmējdarbību
• M&A analīze - novērtē potenciālās apvienošanās, iegādes vai nodalīšanas pievilcību (M&A modeļa kurss)
• Kapitāla piesaistīšana - analizējiet parāda vai kapitāla palielināšanas vai citu kapitāla notikumu pro forma ietekmi
• LBO analīze - nosakiet, cik lielu sviru (parādu) var izmantot uzņēmuma iegādei (LBO modeļa kurss)
• Jutīguma analīze - slāņa sagatavošana sadaļai, kurā tiek novērtēts, cik uzņēmējs vai ieguldījums ir jutīgs pret pieņēmumu vai virzītāju izmaiņām (jutīguma analīzes kurss)

Attēls: Finanses finanšu modelēšanas kursi.

Rezultātu prezentēšana

Kad tiek veikta visa iepriekš minētā analīze, darbs joprojām nav beidzies. Pēdējais solis ir izstrādāt diagrammas, grafikus un citus rezultātus, kurus var izmantot, lai viegli nodotu informāciju no modeļa. Šeit tiešām spīd labākie analītiķi.

Viena lieta ir izveidot sarežģītu modeli, kuru saprotat tikai jūs, bet otra lieta ir efektīvi informēt riskus, atlīdzības un kritiskos faktorus visām auditorijām.

Kā finanšu modelēšanas apmācības pamatakmens mēs iesakām vai nu uzlabot Excel kursu, lai uzzinātu, kā veidot visas labākās diagrammas un diagrammas prezentācijai, informācijas panelim vai jebkuram citam jūsu sagatavotam dokumentam.

Attēls: Finanses finanšu modelēšanas kursi.

Finanšu modelēšanas rokasgrāmatas video skaidrojums

Noskatieties šo īso videoklipu, lai ātri izprastu galvenos šajā ceļvedī ietvertos jēdzienus, tostarp to, kāpēc veidot finanšu modeli, Excel padomus un ieteikumus, finanšu modelēšanas paraugpraksi, darbības prognožu veidošanai un finanšu analīzes rezultātu prezentēšanu.

Vairāk finanšu modelēšanas rokasgrāmatu

Mēs ceram, ka tas ir bijis noderīgs ceļvedis finanšu modelēšanai programmā Excel un ir palīdzējis jums virzīties uz priekšu finanšu analītiķa karjerā. Uzņēmumā Finance mēs lepojamies ar to, ka izveidojam labākos bezmaksas ceļvežus, kas palīdzēs jums gūt labumu. Lai paaugstinātu savas prasmes nākamajā līmenī, skatiet Finance’s Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ® FMVA® sertifikātu. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma.

Lūdzu, pārbaudiet šos citus bezmaksas finanšu resursus, lai turpinātu attīstīt savas prasmes:

• DCF modelēšanas rokasgrāmata DCF modeļu apmācības bezmaksas rokasgrāmata DCF modelis ir īpašs finanšu modeļa veids, ko izmanto biznesa novērtēšanai. Šis modelis ir vienkārši uzņēmuma neizmantotās brīvās naudas plūsmas prognoze
• 3 pārskata modeļa rokasgrāmata 3 pārskata modelis 3 pārskata modelis peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci un naudas plūsmas pārskatu sasaista vienā dinamiski saistītā finanšu modelī. Piemēri, ceļvedis
• Kā sasaistīt finanšu pārskatus Kā sasaistīti 3 finanšu pārskati Kā 3 finanšu pārskati ir saistīti? Mēs izskaidrojam, kā sasaistīt 3 finanšu pārskatus finanšu modelēšanai un vērtēšanai programmā Excel. Tīrā ienākuma un nesadalītās peļņas, PP&E, nolietojuma un amortizācijas, kapitāla izdevumu, apgrozāmā kapitāla, finansēšanas darbību un naudas atlikuma saistība
• Visi finanšu modelēšanas resursi Finanšu modelēšana Bezmaksas finanšu modelēšanas resursi un rokasgrāmatas, lai apgūtu svarīgākos jēdzienus savā tempā. Šie raksti iemācīs jums labākās prakses finanšu modelēšanā, izmantojot simtiem piemēru, veidņu, ceļvežu, rakstus un daudz ko citu. Uzziniet, kas ir finanšu modelēšana, kā izveidot modeli, Excel prasmes, padomi un triki