IA formula, aprēķins un ieguldījumu atdeves piemēri

Ieguldījumu atdeve (ROI) ir finanšu attiecība. Finanšu rādītāji Finanšu rādītāji tiek veidoti, izmantojot skaitliskās vērtības, kas ņemtas no finanšu pārskatiem, lai iegūtu nozīmīgu informāciju par uzņēmumu, ko izmanto, lai aprēķinātu ieguldītāja gūto labumu attiecībā pret viņu ieguldījumu izmaksām. To visbiežāk mēra kā tīro ienākumu Neto ienākumi Neto ienākumi ir galvenā pozīcija ne tikai peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bet arī visos trijos finanšu finanšu pārskatos. Lai gan tā tiek iegūta peļņas vai zaudējumu aprēķinā, tīrā peļņa tiek izmantota arī bilancē un naudas plūsmas pārskatā. dalīts ar sākotnējām kapitāla izmaksām Kapitāla izdevumi Kapitālie izdevumi attiecas uz līdzekļiem, kurus uzņēmums izmanto ilgtermiņa aktīvu iegādei, uzlabošanai vai uzturēšanai, lai uzlabotu uzņēmuma efektivitāti vai spēju. Ilgtermiņa aktīvi parasti ir fiziski, un to lietderīgās lietošanas laiks ir vairāk nekā viens pārskata periods. no ieguldījuma. Jo augstāka attiecība, jo lielāks nopelnītais labums. Šajā rokasgrāmatā tiks sadalīta IA formula, aprakstīti vairāki piemēri, kā to aprēķināt, un sniegta IA formulas ieguldījumu kalkulators lejupielādei.

ROI (Return on Investment) tēmas attēls

Lai uzzinātu vairāk, sāciet Finance's Free Finance Courses!

ROI formula

ROI formulai ir vairākas versijas. Divi visbiežāk izmantotie ir parādīti zemāk:

ROI = tīrie ienākumi / ieguldījumu izmaksas

vai

ROI = ieguldījumu pieaugums / ieguldījumu bāze

IA formulas infografika

IA formulas pirmā versija (tīrie ienākumi dalīti ar ieguldījumu izmaksām) ir visbiežāk izmantotā attiecība.

Vienkāršākais veids, kā domāt par IA formulu, ir kāda veida “labuma” ņemšana un dalīšana ar “izmaksām”. Kad kāds saka, ka kaut kam ir laba vai slikta IA, ir svarīgi lūgt viņu precizēt, kā viņi to precīzi mēra.

ROI formulas aprēķina piemērs

Investors iegādājas īpašumu A, kura vērtība ir 500 000 USD. Divus gadus vēlāk investors pārdod īpašumu par 1 000 000 USD.

Šajā gadījumā mēs izmantojam ieguldījumu pieauguma formulu.

IA = (1 000 000 - 500 000) / (500 000) = 1 vai 100%

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet Finance's Free Finance Courses!

ROI formulas aprēķina izmantošana

IA aprēķini ir vienkārši un palīdz investoram izlemt, vai izmantot vai izlaist ieguldījumu iespēju. Aprēķins var arī norādīt, kā ieguldījums ir darbojies līdz šim. Ja ieguldījumam ir pozitīva vai negatīva IA, tā var būt nozīmīga norāde ieguldītājam par viņu ieguldījuma vērtību.

Izmantojot IA formulu, ieguldītājs var atdalīt ieguldījumus ar zemu veiktspēju no ieguldījumiem ar augstu veiktspēju. Izmantojot šo pieeju, investori un portfeļa pārvaldnieki var mēģināt optimizēt savus ieguldījumus.

ROI formulas priekšrocības

Ieguldījumu atdeves koeficienta izmantošanai ir daudz priekšrocību, kas jāzina katram analītiķim.

# 1 Vienkāršs un viegli aprēķināms

Investīciju atdeves rādītājs tiek bieži izmantots, jo to ir tik viegli aprēķināt. Nepieciešami tikai divi skaitļi - ieguvums un izmaksas. Tā kā “atgriešanās” dažādiem cilvēkiem var nozīmēt dažādas lietas, ROI formulu ir viegli izmantot, jo nav stingras “atgriešanās” definīcijas.

# 2 Universāli saprotams

Ieguldījumu atdeve ir vispāratzīts jēdziens, tāpēc ir gandrīz garantēts, ka, ja sarunā izmantojat metriku, cilvēki zinās, par ko jūs runājat.

ROI formulas ierobežojumi

Lai gan attiecība bieži ir ļoti noderīga, ROI formulai ir arī daži ierobežojumi, kurus ir svarīgi zināt. Zemāk ir divi galvenie punkti, kurus ir vērts atzīmēt.

# 1 ROI formula neņem vērā laika faktoru

Lielāks IA skaitlis ne vienmēr nozīmē labāku ieguldījumu iespēju. Piemēram, diviem ieguldījumiem ir vienāda IA ​​50%. Tomēr pirmais ieguldījums tiek pabeigts trīs gadu laikā, bet otrais ieguldījums prasa piecus gadus, lai iegūtu tādu pašu ražu. Viena un tā pati ieguldījumu atdeve abiem ieguldījumiem aizmigloja kopainu, taču, pievienojot laika faktoru, investors viegli redz labāku variantu.

Investoram jāsalīdzina divi instrumenti vienā laika periodā un vienādos apstākļos.

# 2 ROI formula ir jutīga pret manipulācijām

IA aprēķins diviem cilvēkiem atšķirsies atkarībā no tā, kāda IA ​​formula tiek izmantota aprēķinos. Mārketinga menedžeris var izmantot īpašuma aprēķinu, kas paskaidrots sadaļas piemērā, neuzskaitot papildu izmaksas, piemēram, uzturēšanas izmaksas, īpašuma nodokļus, pārdošanas maksas, zīmoga nodevas un juridiskās izmaksas.

Investoram jāaplūko patiesā IA, kas ņem vērā visas iespējamās izmaksas, kas rodas, palielinoties katra ieguldījuma vērtībai.

Lai uzzinātu vairāk, sāciet mūsu bezmaksas finanšu kursus!

Ikgadēja ROI formula

Kā minēts iepriekš, viens no tradicionālās ieguldījumu atdeves rādītāja trūkumiem ir tas, ka tajā netiek ņemti vērā laika periodi. Piemēram, 25% atdeve 5 gadu laikā tiek izteikta tāpat kā 25% atdeve 5 dienu laikā. Bet acīmredzot 25% atdeve 5 dienu laikā ir daudz labāka nekā 5 gadi!

Lai pārvarētu šo problēmu, mēs varam aprēķināt gadā aprēķinātu IA formulu.

ROI formula:

= [(Beigu vērtība / sākuma vērtība) ^ (1 / # gadu)] - 1

Kur:

Gadu skaits = (beigu datums - sākuma datums) / 365

Piemēram, investors pērk akcijas 2017. gada 1. janvārī par 12,50 USD un pārdod 2017. gada 24. augustā par 15,20 USD. Kāda ir regulārā un gada peļņa no ieguldījumiem?

Regulāri = ($ 15,20 - $ 12,50) / USD 12,50 = 21.6%

Gada pārskats = [(15,20 USD / 12,50 USD) ^ (1 / ((24. augusts - 1. janvāris) / 365))] -1 = 35.5%

ROI formulas kalkulators programmā Excel

Lejupielādējiet Finance bezmaksas ROI formulas kalkulatoru Ieguldījumu atdeves Excel kalkulators. Šis ieguldījumu atdeves Excel kalkulators palīdzēs jums aprēķināt ieguldījumu atdevi dažādiem scenārijiem. Investīciju atdeve ir viens no vissvarīgākajiem rentabilitātes rādītājiem, lai novērtētu uzņēmuma sniegumu. Šeit ir veidnes fragments. Izmantojiet šo kalkulatoru, lai viegli aprēķinātu IA, kad jūs h programmā Excel, lai veiktu pats savu analīzi. Kalkulators izmanto iepriekš paskaidrotos piemērus un ir izstrādāts tā, lai jūs varētu viegli ievadīt savus numurus un redzēt, kāda ir izeja dažādos scenārijos.

Kalkulators aptver četras dažādas IA formulas metodes: tīro ienākumu, kapitāla pieaugumu, kopējo peļņu un gada peļņu.

IA kalkulators - bezmaksas lejupielādējams Excel fails

Labākais veids, kā uzzināt atšķirību starp četrām pieejām, ir ievadīt dažādus skaitļus un scenārijus un redzēt, kas notiek ar rezultātiem.

Lejupielādējiet bezmaksas veidni

Ievadiet savu vārdu un e-pasta adresi zemāk esošajā formā un lejupielādējiet bezmaksas veidni tūlīt!

Video skaidrojums par ieguldījumu atdevi / IA formulu

Zemāk ir video paskaidrojums par to, kas ir ieguldījumu atdeve, kā to aprēķināt un kāpēc tas ir svarīgi. Jūs uzzināsiet daudz tikai dažu minūšu laikā!

ROI formulas alternatīvas

Ir ļoti daudz alternatīvu ļoti vispārējam ieguldījumu atdeves koeficientam.

Detalizētākais atdeves rādītājs ir iekšējais atdeves līmenis (IRR). Iekšējā atdeves likme (IRR) Iekšējā atdeves norma (IRR) ir diskonta likme, kas projekta nulles pašreizējo vērtību (NPV) padara nulli. Citiem vārdiem sakot, tā ir paredzamā saliktā gada atdeves likme, kas tiks nopelnīta par projektu vai ieguldījumu. Tas ir visas naudas plūsmas mērījums, kas saņemts visa ieguldījuma laikā, izteikts kā gada procentuālais pieaugums (%). Šajā rādītājā tiek ņemts vērā naudas plūsmas laiks, kas ir vēlamais atdeves rādītājs tādās sarežģītās nozarēs kā privātais kapitāls un riska kapitāls Privātais kapitāls pret riska kapitālu, Eņģeļu / Sākotnējie investori salīdzina privāto kapitālu pret riska kapitālu pret eņģeļiem un sākotnējiem ieguldītājiem riska pakāpe, uzņēmējdarbības posms, investīciju lielums un veids, metrika, vadība. Šajā rokasgrāmatā sniegts detalizēts privātā kapitāla un riska kapitāla salīdzinājums ar eņģeļu un sākotnējiem ieguldītājiem. Ir viegli sajaukt trīs investoru klases.

Citas ROI alternatīvas ir kapitāla atdeve (ROE) pašu kapitāla atdeve (ROE) kapitāla atdeve (ROE) ir uzņēmuma rentabilitātes rādītājs, kas aprēķina uzņēmuma gada atdevi (neto ienākumus), dalītu ar tā kopējā pašu kapitāla vērtību. (ti, 12%). ROE apvieno ienākumu un bilanci, jo neto ienākumus vai peļņu salīdzina ar pašu kapitālu. un aktīvu atdeve (ROA) aktīvu atdeve un ROA formula ROA formula. Aktīvu atdeve (ROA) ir ieguldījumu atdeves (IA) metrika, kas mēra uzņēmuma rentabilitāti attiecībā pret tā kopējiem aktīviem. Šī attiecība norāda, cik labi uzņēmums darbojas, salīdzinot tā gūto peļņu (neto ienākumus) ar kapitālu, ko tas ieguldījis aktīvos. . Šie divi koeficienti neņem vērā naudas plūsmas laiku un atspoguļo tikai gada atdeves likmi (atšķirībā no atdeves likmes visa mūža garumā, piemēram, IRR). Tomēr tie ir specifiskāki nekā vispārējā ieguldījumu atdeve, jo saucējs ir skaidrāk norādīts. Kapitālam un aktīviem ir īpaša nozīme, savukārt “ieguldījums” var nozīmēt dažādas lietas.

Lasiet vairāk par atgriešanās likmēm

Paldies, ka izlasījāt šo finanšu rokasgrāmatu par ieguldījumu atdeves aprēķināšanu. Finanses ir oficiālais pasaules mēroga finanšu modelēšanas analītiķa nosaukuma FMVA® sertifikāts. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari. Lai turpinātu mācīties un virzīt savu karjeru, noderēs šie papildu finanšu resursi par atdeves likmēm:

  • Kapitāla atdeve (ROE) Kapitāla atdeve (ROE) Kapitāla atdeve (ROE) ir uzņēmuma rentabilitātes rādītājs, kas aprēķina uzņēmuma gada atdevi (tīros ienākumus), dalītu ar tā kopējā pašu kapitāla vērtību (ti, 12%). . ROE apvieno ienākumu un bilanci, jo neto ienākumus vai peļņu salīdzina ar pašu kapitālu.
  • Aktīvu atdeve (ROA) Aktīvu atdeve un ROA formula ROA formula. Aktīvu atdeve (ROA) ir ieguldījumu atdeves (IA) metrika, kas mēra uzņēmuma rentabilitāti attiecībā pret tā kopējiem aktīviem. Šī attiecība norāda, cik labi uzņēmums darbojas, salīdzinot tā gūto peļņu (neto ienākumus) ar kapitālu, ko tas ieguldījis aktīvos.
  • Iekšējā atdeves likme (IRR) Iekšējā atdeves norma (IRR) Iekšējā atdeves norma (IRR) ir diskonta likme, kas projekta neto pašreizējo vērtību (NPV) padara nulli. Citiem vārdiem sakot, tā ir paredzamā saliktā gada atdeves likme, kas tiks nopelnīta par projektu vai ieguldījumu.
  • DCF modelēšana DCF modeļa apmācības bezmaksas rokasgrāmata DCF modelis ir īpašs finanšu modeļa veids, ko izmanto biznesa novērtēšanai. Šis modelis ir vienkārši uzņēmuma neizmantotās brīvās naudas plūsmas prognoze

Jaunākās publikācijas