Finanšu modelēšana ir viena no visaugstāk vērtētajām, bet maz saprotamajām prasmēm finanšu analīzē. Finanšu modelēšanas mērķis ir apvienot grāmatvedības, finanšu un biznesa metriku, lai Excel programmā izveidotu abstraktu uzņēmuma attēlojumu, kas tiek prognozēts nākotnē. Šī iesācēju un manekenu finanšu modelēšanas rokasgrāmata iemācīs visus pamatus, kas jāzina iesācējam!
Ir daudz veidu finanšu modeļu, finanšu modeļu veidi. Visizplatītākie finanšu modeļu veidi ir: 3 pārskatu modelis, DCF modelis, M&A modelis, LBO modelis, budžeta modelis. Atklājiet 10 populārākos veidus ar plašu lietojumu klāstu, tostarp biznesa lēmumu pieņemšanu uzņēmumā, ieguldījumu veikšanu privātā vai publiskā uzņēmumā, cenu noteikšanu vērtspapīros vai korporatīvu darījumu veikšanu, piemēram, apvienošanos, iegādi, nodalīšanu vai kapitāla palielināšanu. Šī finanšu modelēšanas rokasgrāmata ir izstrādāta, lai iemācītu jums pamatus.
Attēls no finanšu finanšu modelēšanas kursiem.
Kāpēc jūs izmantojat programmu Excel?
Uzņēmuma darbības prognozēšana nākotnē var būt ļoti sarežģīta. Katrs bizness ir unikāls un prasa ļoti specifisku pieņēmumu un aprēķinu kopumu. Excel tiek izmantots, jo tas ir elastīgākais un pielāgojamākais pieejamais rīks. Programmatūra kā alternatīva var būt pārāk stingra un neļauj jums saprast katru uzņēmuma darbības līniju tā, kā to dara Excel.
Kādi ir soļi, lai izveidotu finanšu modeli?
Šajā rokasgrāmatas iesācējiem un “manekenu” finanšu modelēšanā mēs esam izklāstījuši pamata darbības, kā izveidot finanšu modeli.
- Vēsturiskie dati - ievadiet vismaz 3 gadu vēsturisku finanšu informāciju par uzņēmumu.
- Attiecības un metrika - aprēķināt uzņēmuma vēsturiskās attiecības / metriku, piemēram, starpības, pieauguma tempus, aktīvu apgrozījuma koeficientu, krājumu izmaiņas utt.
- Pieņēmumi - turpināt veidot koeficientus un metriku nākotnē, izdarot pieņēmumus par to, kādas būs nākotnes rezerves, izaugsmes tempi, aktīvu apgrozījums un krājumu izmaiņas.
- Prognoze - prognozējiet peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci un naudas plūsmas pārskatu nākotnē, mainot visus aprēķinus, kurus izmantojāt, lai aprēķinātu vēsturiskās attiecības un metriku. Citiem vārdiem sakot, izmantojiet pieņēmumus, kurus esat izdarījis, lai aizpildītu finanšu pārskatus.
- Vērtēšana - pēc prognozes izveidošanas uzņēmumu var novērtēt, izmantojot diskontētās naudas plūsmas (DCF) analīzes metodi. Uzziniet vairāk par DCF modeļiem. DCF modeļu bezmaksas apmācības ceļvedis. DCF modelis ir īpašs finanšu modeļa veids, ko izmanto biznesa novērtēšanai. Šis modelis ir vienkārši uzņēmuma neizmantotās brīvās naudas plūsmas un vērtēšanas prognoze.
Attēls no finanšu finanšu modelēšanas kursiem.
Kas veido finanšu modeļus?
Ir daudzas profesijas un karjeras iespējas, kurām nepieciešama finanšu modelēšana. Šeit ir daži no visbiežāk sastopamajiem:
- Investīciju bankas analītiķi un asociētie uzņēmumi Investīciju bankas karjeras ceļš Investīciju banku karjeras ceļvedis - plānojiet savu IB karjeras ceļu. Uzziniet par investīciju bankas algām, kā pieņemt darbā un kā rīkoties pēc karjeras IB. Investīciju banku nodaļa (IBD) palīdz valdībām, korporācijām un iestādēm piesaistīt kapitālu un pabeigt apvienošanos un pārņemšanu (M&A).
- Kapitāla izpētes analītiķi un līdzdalībnieki Kapitāla izpētes analītiķis Kapitāla pētījumu analītiķis nodrošina valsts uzņēmumu pētījumu pārskatu un izplata šos pētījumus klientiem. Mēs aptveram analītiķu algu, amata aprakstu, nozares ieejas punktus un iespējamos karjeras ceļus.
- Privātā kapitāla analītiķi un asociētie uzņēmumi Privātā kapitāla karjeras profils Privātā kapitāla analītiķi un asociētie uzņēmumi veic līdzīgu darbu kā investīciju banku jomā. Darbs ietver finanšu modelēšanu, vērtēšanu, garas stundas un lielu atalgojumu. Privātais kapitāls (PE) ir izplatīta karjeras virzība ieguldījumu baņķieriem (IB). IB analītiķi bieži sapņo par “pāreju” uz pirkšanas pusi,
- Kredītu analītiķu komercbanku karjeras profils Komercbanku karjeras ceļš ir klientu nodrošināšana ar tādiem kredītproduktiem kā termiņa aizdevumi, atjaunojamās kredītlīnijas, sindicētās iespējas, naudas pārvaldības pakalpojumi un citi fiksēta ienākuma produkti. Kā kredītu analītiķis vai kontu pārvaldnieks jūs sniedzat finanšu konsultācijas
- FP&A analītiķi un vadītāji FP&A analītiķi Kļūstiet par FP&A analītiķi korporācijā. Mēs izklāsta algu, prasmes, personību un apmācību, kas jums nepieciešama FP & A darbiem un veiksmīgai finanšu karjerai. FP & A analītiķi, vadītāji un direktori ir atbildīgi par vadītājiem nepieciešamās analīzes un informācijas sniegšanu
- Korporatīvās attīstības analītiķi un vadītāji Korporatīvās attīstības karjeras ceļš Korporatīvās attīstības amatos ietilpst apvienošanās, pārņemšanas, atsavināšanas un kapitāla palielināšanas pasākumi korporācijas iekšienē. Korporatīvā attīstība ("corp dev") ir atbildīga par apvienošanos, pārņemšanu, atsavināšanu un kapitāla palielināšanu korporācijas iekšienē. Izpētiet karjeras ceļu.
Cik nepieciešamas zināšanas grāmatvedībā?
Lai izveidotu finanšu modeli, jums ir nepieciešama laba izpratne par grāmatvedības pamatiem. Jums jāzina, ko nozīmē visi dažādie konti, kā tos aprēķināt un kā tie ir saistīti. Mēs iesakām turēt vismaz dažus grāmatvedības kursus zem jostas. Tā kā grāmatvedība ir priekšnoteikums finanšu modelēšanai, mēs piedāvājam savus grāmatvedības avāriju kursus bez maksas!
Kuras Excel prasmes ir nepieciešamas?
Finanšu modeļa izveidošanai ir nepieciešamas daudzas Excel formulas un funkcijas. Šeit ir daži no visbiežāk sastopamajiem:
- Funkcija SUM summē skaitļu kopu.
- Funkcija AVERAGE aprēķina vidējo skaitļu kopu.
- Funkcija COUNT skaita šūnu skaitu, kurās ir skaitļi
- Funkcija MIN un MAX aprēķina vērtību kopas minimālo un maksimālo vērtību.
- Funkcija SUMPRODUCT reizina divus masīvu komplektus un summē kopsummas.
- IF funkcija ir uz loģiku balstīta formula, kas var padarīt jūsu modeli dinamiskāku.
- Diagrammas un diagrammas ir svarīga finanšu modelēšanas sastāvdaļa.
- Formatēšanas prasmes var palīdzēt nošķirt lieliskus no labiem modeļiem.
Vairāk Excel resursu:
- Excel saīsņu saraksts Excel saīsnes PC Mac Excel saīsnes - vissvarīgāko un izplatītāko MS Excel saīsņu saraksts PC un Mac lietotājiem, finansēm, grāmatvedības profesijām. Īsinājumtaustiņi paātrina modelēšanas prasmes un ietaupa laiku. Uzziniet rediģēšanu, formatēšanu, navigāciju, lenti, īpašo ielīmēšanu, datu apstrādi, formulu un šūnu rediģēšanu un citus saīsnes
- Excel formulas un funkcijas Excel formulu apkrāptu lapa Finance's Excel formulu apkrāptu lapa sniegs jums visas svarīgākās formulas, lai veiktu finanšu analīzi un modelēšanu Excel izklājlapās. Ja vēlaties kļūt par Excel finanšu analīzes meistaru un finanšu modeļu veidošanas ekspertu, esat nonācis īstajā vietā.
- Excel ceļvedis iesācējiem Excel iesācējiem Šis Excel iesācēju ceļvedis māca visu, kas jums jāzina par Excel izklājlapām un formulām, lai veiktu finanšu analīzi. Noskatieties videoklipu un uzziniet visu, kas jāzina iesācējam, sākot no tā, kas ir Excel, kāpēc mēs to izmantojam un kādi ir vissvarīgākie īsinājumtaustiņi, funkcijas un formulas
- Bezmaksas Excel Crash Course
Kādas ir laba finanšu modeļa pazīmes?
Veidojot modeli, ir svarīgi ievērot paraugpraksi, kuru mēs ieskicējam savos kursos. Labs modelis ir pietiekami vienkāršs, lai to varētu saprast ikviens, tomēr pietiekami detalizēts, lai tiktu galā ar sarežģītām situācijām.
Šeit ir saraksts ar vispārīgākajām paraugpraksēm modeļu izveidošanai programmā Excel:
- Labi strukturēts, ar labu izkārtojumu
- Viegli sekot un saprast
- Dzinēji un pieņēmumi skaidri izklāstīti
- Vienkāršība pār sarežģītību
- Precīzi
- Koncentrējieties uz svarīgiem jautājumiem
- Vizuālās izejas
Paldies, ka izlasījāt mūsu iesācēju (un “manekenu”) finanšu modelēšanas rokasgrāmatu. Lai iegūtu vairāk padomu, lūdzu, skatiet Finanšu finanšu modelēšanas kursus.
Kā iegūt darbu finanšu modelēšanā?
Ir plašs korporatīvo finanšu darbu klāsts, kam nepieciešamas finanšu modelēšanas prasmes. Ja jūs interesē finanšu plānošana un analīze (FP&A), kapitāla izpēte, investīciju banku darbība, privātā kapitāla ieguldīšana vai korporatīvā attīstība, izpētiet Finance karjeras karti, lai atrastu sev vislabāko karjeras ceļu.
Vairāk resursu ne tikai finanšu modelēšanai iesācējiem ...
Finansēs mēs daudz laika pavadām, veidojot Excel modeļus. Tāpēc mums ir daudz vērtīgu bezmaksas resursu, ar kuriem dalīties ar jums. Šeit ir daži no mūsu visnoderīgākajiem resursiem, papildus šim finanšu modeļu "manekenu ceļvedim":
- Kas ir finanšu modelēšana? Kas ir finanšu modelēšana Finanšu modelēšana tiek veikta programmā Excel, lai prognozētu uzņēmuma finanšu rādītājus. Pārskats par to, kas ir finanšu modelēšana, kā un kāpēc veidot modeli.
- Kā kļūt par finanšu analītiķi Ceļvedis, kā kļūt par finanšu analītiķi Kā kļūt par finanšu analītiķi. Izpildiet Finanšu rokasgrāmatu par tīklu veidošanu, atsākšanu, intervijām, finanšu modelēšanas prasmēm un daudz ko citu. Mēs gadu gaitā esam palīdzējuši tūkstošiem cilvēku kļūt par finanšu analītiķiem un precīzi zināt, kas tam nepieciešams.
- Vērtēšanas metodes Novērtēšanas metodes Vērtējot uzņēmumu kā pastāvīgu uzņēmējdarbību, tiek izmantotas trīs galvenās vērtēšanas metodes: DCF analīze, salīdzināmi uzņēmumi un precedenta darījumi. Šīs vērtēšanas metodes tiek izmantotas investīciju bankās, kapitāla pētījumos, privātajā kapitālā, korporatīvajā attīstībā, apvienošanā un pārņemšanā, ar piesaistītu izpirkšanu un finansēs
- DCF modeļu ceļvedis DCF modeļu bezmaksas apmācības ceļvedis DCF modelis ir īpašs finanšu modeļa veids, ko izmanto biznesa novērtēšanai. Šis modelis ir vienkārši uzņēmuma neizmantotās brīvās naudas plūsmas prognoze
- Finanšu modelēšanas kursi
- Excel apmācība
