Bollinger Bands® - Izpratne par Bollinger Bands darbību

Bollinger Bands ir tehniskās analīzes rīks, ko 1980. gados Džons Bollingers izstrādāja akciju tirdzniecībai. Joslas ietver svārstīguma rādītāju, kas mēra vērtspapīra cenas relatīvi augsto vai zemāko cenu salīdzinājumā ar iepriekšējiem darījumiem. Volatilitātes tirgus riska prēmija Tirgus riska prēmija ir papildu atdeve, ko ieguldītājs sagaida no riskanta tirgus portfeļa turēšanas bezrisku aktīvu vietā. mēra, izmantojot standarta novirzi, kas mainās, palielinoties vai samazinoties svārstībām. Joslas palielinās, kad notiek cenu paaugstināšanās, un, samazinoties cenai, sašaurinās. Dinamiskā rakstura dēļ Bollinger Bands var tikt piemērota dažādu vērtspapīru tirdzniecībai. Tirgojami vērtspapīri Tirgojami vērtspapīri ir neierobežoti īstermiņa finanšu instrumenti, kas tiek emitēti vai nu kapitāla vērtspapīriem, vai publiski kotēta uzņēmuma parāda vērtspapīriem. Emitents uzņēmums šos instrumentus izveido tieši nolūkā piesaistīt līdzekļus, lai turpinātu finansēt uzņēmējdarbību un paplašināšanos. .

Bollinger joslu diagramma

Bollingera lentes sastāv no trim līnijām: augšējās, vidējās un apakšējās joslas. Vidējā josla ir slīdošs vidējais, un tās parametrus izvēlas tirgotājs. Augšējā un apakšējā josla ir novietota kustīgās vidējās joslas abās pusēs. Tirgotājs izlemj par standarta noviržu skaitu, kas vajadzīgs, lai iestatītu svārstīguma rādītāju. Savukārt standarta noviržu skaits nosaka attālumu starp vidējo joslu un augšējo un apakšējo joslu. Šo joslu stāvoklis sniedz informāciju par to, cik spēcīga ir tendence, kā arī par potenciāli augstiem un zemiem cenu līmeņiem, kas varētu būt sagaidāmi tuvākajā nākotnē.

Dienas tirdzniecības tendences ar Bollinger Bands

Bollingera joslas var izmantot, lai noteiktu, cik spēcīgi aktīvs pieaug un kad tas potenciāli mainās vai zaudē spēku. Ja augšupejošā tendence ir pietiekami spēcīga, tā regulāri sasniegs augšējo joslu. Augšējā tendence, kas sasniedz augšējo joslu, norāda, ka akcijas ir augstākas, un tirgotāji var izmantot iespēju pieņemt pirkšanas lēmumu Pirkšanas puse vs Pārdošanas puse Pirkšanas puse vai Pārdošanas puse. Pirkšanas puse attiecas uz firmām, kas iegādājas vērtspapīrus un ietver ieguldījumu pārvaldītājus, pensiju fondus un riska ieguldījumu fondus. Pārdošanas puse. Ja cena atgriežas augšupejošās tendencēs, un tā paliek virs vidējās joslas un virzās atpakaļ uz augšējo joslu, tas norāda uz lielu spēku. Parasti augšupejošās tendences cenai nevajadzētu pieskarties zemākajai joslai, un, ja tā notiek, tā ir brīdinājuma zīme pretējā virzienā vai ka akcijas zaudē spēku.

Lielākā daļa tehnisko tirgotāju Akciju tirgotājs Akciju tirgotājs ir persona, kas piedalās uzņēmuma akciju pirkšanā un pārdošanā kapitāla tirgū. Līdzīgi kā tas, kurš ieguldītu parāda kapitāla tirgos, arī pašu kapitāla tirgotājs iegulda pamatkapitāla tirgos un apmaina savu naudu pret uzņēmuma akcijām, nevis obligācijām. Banku karjera ir labi apmaksāts mērķis, lai gūtu labumu no spēcīgajām augšupejošajām tendencēm, pirms notiek maiņa. Kad akcijas nesasniedz jaunu maksimumu, tirgotāji šajā brīdī mēdz pārdot aktīvu, lai izvairītos no zaudējumu rašanās no apgrieztās tendences. Tehniskie tirgotāji uzrauga augšupejošās tendences uzvedību, lai uzzinātu, kad tā parāda spēku vai vājumu, un izmanto to kā norādi uz iespējamu tendenču maiņu.

Dienas tirdzniecība ar Bollinger Bands samazinās

Bollingera joslas var izmantot, lai noteiktu, cik spēcīgi aktīvs krītas un kad tas potenciāli atgriežas augšupvērstā tendencē. Spēcīgā lejupejošā tendencē cena virzīsies pa zemāko joslu, un tas liecina, ka pārdošanas aktivitāte joprojām ir spēcīga. Bet, ja cena neizdodas pieskarties vai pārvietoties pa apakšējo joslu, tas norāda, ka lejupslīde var zaudēt impulsu. Kad ir cenu atkāpšanās (augstākie punkti) un cena paliek zem vidējās joslas un pēc tam pāriet atpakaļ uz apakšējo joslu, tas liecina par daudzu lejupslīdes spēku. Zemākas tendences apstākļos cenām nevajadzētu sadalīties virs augšējās joslas, jo tas liecinātu, ka tendence var mainīties vai tā palēninās.

Daudzi tirgotāji izvairās no tirdzniecības lejupslīdes laikā, izņemot to, ka meklē iespēju pirkt, kad tendence sāk mainīties. Lejupslīdes tendence var ilgt neilgu vai ilgu laiku - minūtes, stundas, nedēļas, dienas, mēnešus vai pat gadus. Investoriem ir pietiekami agri jāidentificē pazīmes, kas liecina par lejupslīdi, lai aizsargātu savus ieguldījumus. Ja zemākās joslas uzrāda stabilu lejupslīdi, tirgotājiem jābūt piesardzīgiem, lai izvairītos no ilgtermiņa darījumu slēgšanas, kas izrādīsies nerentabli.

Tirdzniecība ar W-dibeniem un M-topi

W-Bottoms un M-Tops bija daļa no Arthur Merrill darba, kas attiecīgi identificē 16 modeļus ar pamata W-Pattern un M-Pattern. Bollingera joslas izmanto W modeļus, lai identificētu W-apakšas, kad otrais zemākais ir zemāks par pirmo zemo, bet turas virs apakšējās joslas. Tas notiek, kad zema reakcija veidojas tuvu vai zem apakšējās joslas. Pēc tam cena atgriežas pret vidējo joslu vai augstāku un rada jaunu zemu cenu, kas notur zemāko joslu. Kad cena virzās virs pirmās atsaukšanas augstākās vērtības, W-poga ir uz vietas, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā, un norāda, ka cena, iespējams, pieaugs līdz jaunam augstam līmenim.

Bollingera lentesAvots: Stockcharts.com

Džons Bollingers izmantoja M modeļus ar Bollinger Bands, lai identificētu M-Tops. Pamatformā M-Top ir līdzīgs Double Top diagrammas modelim. M-Top rodas, ja notiek reakcija, kas pārvietojas tuvu augšējai joslai vai virs tās. Pēc tam cena atvelk uz vidējo joslu vai zemāku un rada jaunu augstu cenu, bet neaizveras virs augšējās joslas. Ja pēc tam cena virzās zemāk par zemāko iepriekšējās atsaukšanas robežu, M-Top ir vietā, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.

Bolingers - diagrammaAvots: Stockcharts.com

Bollingera joslu ierobežojumi

Lai arī Bollinger Bands ir noderīgi rīki tehniskajiem tirgotājiem, tirgotājiem ir jāapsver daži ierobežojumi, pirms tos izmantot. Viens no šiem ierobežojumiem ir tas, ka Bollingera lentes galvenokārt ir reaktīvas, nevis paredzamas. Joslas reaģēs uz cenu kustības izmaiņām, vai nu augšupejošām, vai lejupejošām tendencēm, taču cenas neprognozēs. Citiem vārdiem sakot, tāpat kā lielākā daļa tehnisko rādītāju, arī Bollinger Bands ir atpaliekošs rādītājs. Tas ir tāpēc, ka rīka pamatā ir vienkāršs slīdošais vidējais, kas ņem vairāku cenu joslu vidējo cenu. Lai gan tirgotāji var izmantot joslas, lai novērtētu tendences, cenu prognozēšanai viņi nevar izmantot tikai šo rīku. Džons Bollingers, Bollinger Bands izstrādātājs, iesaka tirgotājiem sistēmu izmantot, izmantojot divus vai trīs nesaistītus rīkus, kas nodrošina tiešākus tirgus signālus.

Vēl viens Bollinger Bands ierobežojums ir tāds, ka standarta iestatījumi nedarbosies visiem tirgotājiem. Tirgotājiem ir jāatrod iestatījumi, kas ļauj viņiem noteikt vadlīnijas konkrētiem akcijām, ar kurām viņi nodarbojas. Ja izvēlētie joslas iestatījumi nedarbojas, tirgotāji var mainīt iestatījumus vai vispār izmantot citu rīku. Bollinger Bands efektivitāte dažādos tirgos ir atšķirīga, un tirgotājiem, iespējams, būs jāpielāgo iestatījumi, pat ja viņi kādu laiku tirgo to pašu vērtspapīru.

Lai uzzinātu vairāk par Bollinger Bands, apmeklējiet vietni //www.bollingerbands.com/

Citi resursi

  • Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata Tehniskā analīze ir ieguldījumu novērtēšanas veids, kas analizē iepriekšējās cenas, lai prognozētu turpmāko cenu darbību. Tehniskie analītiķi uzskata, ka visu tirgus dalībnieku kolektīvās darbības precīzi atspoguļo visu būtisko informāciju un tāpēc vērtspapīriem nepārtraukti piešķir patiesu tirgus vērtību.
  • Akciju ieguldījumu stratēģijas Akciju ieguldījumu stratēģijas Akciju ieguldījumu stratēģijas attiecas uz dažādiem akciju ieguldīšanas veidiem. Šīs stratēģijas ir vērtība, izaugsme un investīcijas indeksā. Investora izvēlēto stratēģiju ietekmē vairāki faktori, piemēram, ieguldītāja finansiālā situācija, ieguldījumu mērķi un riska tolerance.
  • Ātruma līnijas - tehniskā analīze Ātruma līnijas - tehniskā analīze Ātruma līnijas ir analīzes rīks, ko izmanto, lai noteiktu atbalsta un pretestības līmeni. Tos nav paredzēts izmantot kā atsevišķu tehnisko rādītāju.
  • Tirdzniecības pasūtījumu laiks Tirdzniecības pasūtījumu laiks - Tirdzniecība Tirdzniecības pasūtījumu laiks attiecas uz konkrēta tirdzniecības pasūtījuma derīguma termiņu. Visizplatītākie tirdzniecības pasūtījumu laika veidi ir tirgus pasūtījumi, GTC pasūtījumi un pasūtījumu aizpildīšana vai nogalināšana.

Jaunākās publikācijas